富国天瑞强势地区混合型基金招募说明书(摘要)

（二○○八年四月更新）
　　富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监督委员会于２００５年２月６日证监基金字【２００５】２０号文核准。本基金的基金合同于２００５年４月５日正式生效。
　　重要提示
　　投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。
　　本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
　　本招募说明书所载内容截止至２００８年４月５日，基金投资组合报告截止至２００８年３月３１日（财务数据未经审计）。
　　一、基金管理人
　　（一）基金管理人概况
　　本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：
　　名称：富国基金管理有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
　　办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
　　法定代表人：陈敏
　　总经理：李建国
　　成立日期：１９９９年４月１３日
　　电话：（０２１）６８５９７７８８
　　传真：（０２１）６８５９７７９９
　　联系人：林志松
　　注册资本：１．８亿元人民币
　　股权结构（截止于２００８年４月５日）：
　　公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策。风险控制委员会负责对基金投资的风险评估和防范，进行重点风险监督、控制与管理，就基金投资制定控制公司内部风险的政策，并在市场发生重大变化的情况下，研究制定风险控制的办法。
　　公司目前下设十一个部门和二个分公司，分别是：基金管理部、研究策划部、境外投资部、资产管理部、市场与发展部、监察稽核部、信息技术部、计划财务部、基金清算部、人力资源部、行政管理部、北京分公司和深圳分公司。基金管理部负责根据投资决策委员会制定的决策进行基金投资，下设基金经理组和集中交易室，分别负责基金管理和交易指令执行与监督。研究策划部负责行业和上市公司研究。境外投资部主要负责投资海外证券投资基金的投资管理工作。资产管理部负责社保基金以及其他机构投资者的委托投资与客户服务。市场与发展部负责产品研究与设计、基金销售、市场推广、客户服务、销售渠道管理等。北京分公司和深圳分公司分别负责华北地区和华南地区的基金销售和市场推广工作。监察稽核部负责对公司及员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。信息技术部负责公司信息系统的日常运行与维护，跟踪研究新技术，进行相应的技术系统规划与开发。计划财务部负责公司计划和战略的拟订、督办以及公司财务。基金清算部负责基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。人力资源部负责公司人事劳资管理工作。行政管理部负责公司文字档案、后勤服务等综合事务管理。
　　截止到２００８年４月５日，公司有员工１４０人，其中５８％以上具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
　　（二）主要人员情况
　　１、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
　　●董事会成员
　　陈敏女士，董事长。生于１９５４年，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。２００４年开始担任富国基金管理有限公司董事长。
　　李建国先生，副董事长，总经理。生于１９６３年，中共党员，经济学博士，经济师。历任河南省证券公司总经理；海通证券有限公司副总经理。１９９９年开始担任富国基金管理有限公司总经理。
　　麦陈婉芬女士（Ｃｏｎｓｔａｎｃｅ Ｍａｋ），副董事长。文学及商学学士，加拿大注册会计师。１９７７年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Ｔｈｏｒｎｅ Ｒｉｄｄｅｌｌ公司，并于１９８９年成为加拿大毕马威的合伙人之一。１９８９年至２０００年作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务。现任ＢＭＯ投资有限公司亚洲业务总经理，兼任加中贸易理事会董事。
　　李明山先生，董事。生于１９５２年，中共党员，硕士，高级经济师。历任申银万国证券股份有限公司副总经理；上海证券交易所副总经理。现任海通证券股份有限公司总经理。
　　缪恒生先生，董事。生于１９４８年，中共党员，硕士，高级经济师。历任中国人民银行上海市分行南市区办事处南码头分理处会计员、副主任；中国人民银行上海市分行南市区办事处会计出纳科副科长；中国工商银行上海市分行南市分行副行长；上海申银证券公司副总经理。现任申银万国证券股份有限公司副总经理。
　　Ｅｄｇａｒ Ｎｏｒｍｕｎｄ Ｌｅｇｚｄｉｎｓ先生，董事。生于１９５８年，学士，加拿大注册会计师。１９８０年至１９８４年在Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ担任审计工作；１９８４年加入加拿大ＢＭＯ银行金融集团蒙特利尔银行。现任ＢＭＯ投资有限公司总裁。
　　葛航先生，董事。生于１９６６年，大学本科，经济师。历任山东省国际信托有限公司资金信托部业务经理；山东省国际信托有限公司租赁信托部副经理、经理。现任山东省国际信托有限公司自营业务部经理。
　　戴国强先生，独立董事。生于１９５２年，博士学位。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授， 金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、博士生导师， 金融学院党委书记， 教授委员会主任。现任上海财经大学ＭＢＡ学院院长、党委书记。
　　刘保玉先生，独立董事。生于１９６３年，法学博士。现任山东大学法学院副院长、教授；山东文瀚律师事务所律师；济南市仲裁委员会仲裁员；山东省法学会民法经济法研究会副会长；中国法学会商法学研究会常务理事；中国法学会民法学研究会常务理事；山东大学法学院民商法专业硕士研究生导师。
　　Ｗａｉ Ｐ．Ｌａｍ先生，独立董事，生于１９３６年，会计学博士。１９６２年至１９６６年在ＰｒｉｃｅＷａｔｅｒＨｏｕｓｅＣｏｏｐｅｒｓ会计师事务所担任助理会计和高级会计；１９６６年至１９６９年在加拿大圣玛利亚大学担任教师；１９７３年至２００２年在加拿大Ｗｉｎｄｓｏｒ大学担任教授；现任加拿大Ｗｉｎｄｓｏｒ大学名誉教授。
　　汤期庆先生，独立董事，生于１９５５年，经济学硕士。历任上海针织品批发公司办事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电商业集团公司总经理；上海市第一商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经理；长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公司董事长、党委书记。
　　●监事会成员
　　金同水先生，监事长。生于１９６５年，大学本科。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。
　　李础前先生，监事。生于１９５７年，经济管理硕士。历任安徽省财政厅中企处主任科员；安徽省国有资产管理局科长；海通证券股份有限公司计划财务部经理。现任海通证券股份有限公司总经理助理。
　　沈寅先生，监事。生于１９６２年，法学学士。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任申银万国证券股份有限公司法律事务部经理。
　　夏瑾璐女士，监事。生于１９７１年，工商管理硕士。历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。
　　毕天宇先生，监事。生于１９７１年，工商管理硕士。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员；兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员；富国基金管理有限公司研究策划部研究员。现任富国基金管理公司富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理。
　　●其他高级管理人员
　　李建国先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
　　谢卫先生，副总经理。生于１９６５年，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理。１９９９年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
　　李长伟先生，副总经理。生于１９６４年，中共党员，经济学硕士，工商管理硕士，讲师。历任河南省政府发展研究中心干部；中央党校经济学部讲师；申银万国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京管理总部副总经理兼北京营业部总经理。１９９９年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
　　陈继武先生，副总经理。生于１９６６年，工学硕士，自１９９４年开始从事证券行业工作。历任浙江农行信托证券部职员；中信银行杭州分行计财处主管；浙江国际信托投行部副经理；南方基金管理公司基金金元、基金隆元基金经理；中国人寿资金运用中心基金投资部投资总监；富国基金管理有限公司投资总监兼富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理。２００５年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
　　林志松先生，督察长。生于１９６９年，中共党员，大学本科，工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理。２００２年开始担任富国基金管理有限公司督察长。
　　２、本基金基金经理
　　宋小龙先生，１９７２年出生，硕士研究生，自１９９９年开始从事证券行业工作。曾任北京北大青鸟有限责任公司项目开发经理、富国基金管理有限公司信息技术部项目开发经理、研究策划部研究员、高级研究员。本基金第一任基金经理为徐大成先生，任职时间为２００５年４月至２００７年６月。
　　３、投资决策委员会委员名单
　　（１）投资决策委员会构成：
　　陈继武先生：富国基金管理有限公司副总经理。
　　陈戈先生：富国基金管理有限公司研究策划部经理、富国天益价值证券投资基金基金经理。
　　刘禹女士：富国基金管理有限公司研究策划部下设行业研究部经理。
　　常松先生：富国基金管理有限公司研究策划部下设金融数量工程部经理。
　　饶刚先生：富国基金管理有限公司研究策划部下设固定收益部经理、富国天利增长债券投资基金基金经理。
　　宋小龙先生：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。
　　（２）列席人员构成：
　　总经理、副总经理、督察长、交易主管以及投资决策委员会主席邀请的其他人员。
　　二、基金托管人
　　１、基金托管人概况
　　基金托管人：中国农业银行
　　法定代表人：项俊波
　　注册资金：３６１亿元人民币亿元
　　住所：北京市东城区建国门内大街６９号
　　办公地址：北京市西三环北路１００ 号金玉大厦
　　组织形式：国有独资企业
　　营业期限：持续经营
　　中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。在国内，中国农业银行网点遍布城乡，资金实力雄厚，服务功能齐全，不仅为广大客户所信赖，而且与他们一道取得了长足的共同进步，已成为中国最大的银行之一。在海外，农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，被《财富》评为世界５００强企业之一。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。中国农业银行自１９７９年恢复成立以来，在社会各界的大力支持下，全行员工开拓创新，奋力拼搏，在建设现代商业银行的征途上，积极探索，勇于实践，资金实力显著增强，业务领域不断拓宽，经营结构逐年优化，财务收益大幅跃升，管理水平不断提高，在支持国民经济发展、为客户提供优质服务的同时，自身不断成长壮大。
　　中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，２００４年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。２００７年中国农业银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审计，并获得无保留意见的ＳＡＳ７０审计报告，表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。
　　中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立，２００４年９月更名为托管业务部，内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处，拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统。
　　２、主要人员情况
　　中国农业银行托管业务部现有员工７０名，其中硕士与博士３６人，高级会计师、高级经济师、高级工程师１０余名，服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力，高级管理层均有２０年以上金融从业经验和高级技术职称。
　　３、基金托管业务经营情况
　　截止２００８年３月３１日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共５４只，包括基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景阳、基金景福、基金天华、基金同德、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、万家保本增值开放式基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、长盛中证１００指数证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金，国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴基金，托管基金份额达２８１４亿份。
　　三、相关服务机构
　　（一）基金份额发售机构
　　１、直销机构：富国基金管理有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
　　办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
　　法定代表人：陈敏
　　总经理：李建国
　　成立日期：１９９９年４月１３日
　　电话：（０２１）６８５９７０７０
　　传真：（０２１）６８５９７９７９
　　联系人：林燕珏
　　客户服务统一咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
　　公司网站：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　２、代销机构：
　　（１）中国农业银行
　　注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号
　　办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号
　　法定代表人：项俊波
　　传真：（０１０）８５１０９２１９
　　客户服务电话：９５５９９
　　公司网站：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
　　（２）交通银行
　　注册地址：上海市仙霞路１８号
　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号
　　法定代表人：蒋超良
　　联系电话：（０２１）５８７８１２３４
　　传真：（０２１）５８４０８８４２
　　联系人：曹榕
　　客户服务统一咨询电话：９５５５９
　　公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
　　（３）招商银行股份有限公司
　　注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
　　办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
　　法定代表人：秦晓
　　电话：（０７５５）８３１９８８８８
　　传真：（０７５５）８３１９５０４７
　　联系人：王楠
　　客户服务电话：９５５５５
　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
　　（４）上海浦东发展银行股份有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号
　　办公地址：上海市中山东一路１２号
　　邮政编码：２００１２０
　　法定代表人：吉晓辉
　　联系人：徐伟、虞谷云、汤嘉惠
　　联系电话：（０２１）６１６１８８８８
　　传真：（０２１）６３６０４１９９
　　客服热线：９５５２８
　　公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（５）中国民生银行股份有限公司
　　注册地址：北京市东城区正义路４号
　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
　　法定代表人：董文标
　　电话：（０１０）５８５６０６６６－８９８８
　　传真：（０１０）８３９１４２８３
　　联系人：吴杰
　　客户服务电话：９５５６８
　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（６）上海银行
　　注册地址：上海市中山东二路５８５号
　　办公地址：上海市中山东二路５８５号
　　法定代表人：陈辛
　　电话：（０２１）６３３７０８８８
　　传真：（０２１）６３３７０７７７
　　联系人：张萍
　　咨询电话：（０２１）９６２８８８
　　公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
　　（７）海通证券股份有限公司
　　注册地址：上海市淮海中路９８号
　　办公地址：上海市广东路６８９号
　　法定代表人：王开国
　　联系电话：（０２１）２３２１９０００
　　联系人：金芸
　　客服热线：（０２１）９６２５０３
　　公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
　　（８）申银万国证券股份有限公司
　　注册地址：上海市常熟路１７１号
　　办公地址：上海市常熟路１７１号
　　法定代表人：丁国荣
　　联系电话：（０２１）５４０３３８８８
　　传真：（０２１）５４０３８８４４
　　联系人：王序微
　　客服电话：（０２１）９６２５０５
　　公司网站：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（９）国泰君安证券股份有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦
　　法定代表人：祝幼一
　　联系电话：（０２１）６２５８０８１８
　　传真：（０２１）６２１５２８１４
　　联系人：芮敏琪
　　客服热线：４００－８８８８－６６６
　　公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
　　（１０）中信建投证券有限责任公司
　　注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
　　办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
　　法定代表人：张佑君
　　联系电话：（０１０）６５１８３８８８
　　联系人：魏明
　　开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８（免长途费）；（０１０）６５１８３８８８－８６０７３
　　开放式基金业务传真：（０１０）６５１８２２６１
　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
　　（１１）联合证券有限责任公司
　　注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
　　办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
　　法定代表人：马昭明
　　联系电话：（０７５５）８２４９２０００
　　传真：（０７５５）８２４９２９６２
　　联系人：盛宗凌
　　客户服务咨询电话：４００－８８８８－５５５
　　公司网站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
　　（１２）东方证券股份有限公司
　　注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
　　办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
　　法定代表人：王益民
　　联系电话：（０２１）６３３２５８８８
　　联系人：吴宇
　　客户服务号：（０２１）９６２５０６
　　公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（１３）广发证券股份有限公司
　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室
　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、４１和４２楼
　　法定代表人：王志伟
　　联系人：肖中梅
　　联系电话：（０２０）８７５５５８８８
　　传真：（０２０）８７５５５３０３
　　公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（１４）中国银河证券股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
　　办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
　　法定代表人：朱利
　　电话：（０１０）６６５６８６１３、（０１０）６６５６８５８７
　　传真：（０１０）６６５６８５３６
　　联系人：李洋
　　客户服务热线：（０１０）６８０１６６５５
　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（１５）长城证券有限责任公司
　　注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
　　办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
　　法定代表人：黄耀华
　　电话：（０７５５）８３５１６０９４
　　传真：（０７５５）８３５１６１９９
　　联系人：高峰
　　客户服务热线：（０７５５）８２２８８９６８
　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（１６）财富证券有限责任公司
　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
　　办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
　　法定代表人：周晖
　　电话：（０７３１）４４０３３１９
　　传真：（０７３１）４４０３４３９
　　联系人：郭磊
　　客户服务热线：（０７３１）４４０３３１９
　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
　　（１７）齐鲁证券经纪有限公司
　　注册地址：山东省济南市经十路１２８号
　　办公地址：山东省济南市经十路１２８号
　　法定代表人：李炜
　　电话：（０５３１）８２０２４１８４
　　传真：（０５３１）８２０２４１９７
　　联系人：付英梅
　　客户服务热线：（０５３１）８２０２４１９７
　　公司网站：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（１８）平安证券有限责任公司
　　注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
　　办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
　　法定代表人：陈敬达
　　电话：（０７５５）８２４５０８２６
　　传真：（０７５５）８２４３３７９４
　　联系人：袁月
　　客服电话：（０７５５）９５５１１
　　网站：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ
　　（１９）民生证券有限责任公司
　　注册地址：北京市复兴门内大街１５８号远洋大厦Ｆ１３层１３０７房
　　办公地址：北京市朝阳门外大街１６号中国人寿大厦１９０１室
　　法定代表人：岳献春
　　电话：（０３７１）７６３９９９９、（０１０）８５２５２５６８
　　传真：（０１０）８５２５２６５５
　　联系人：李杰
　　客服热线：（０３７１）７６３９９９９
　　公司网站：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ
　　（２０）湘财证券有限责任公司
　　注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
　　办公地址：上海市浦东银城东路１３９号华能联合大厦１８楼
　　法定代表人：陈学荣
　　电话：（０２１）６８６３４５１８
　　传真：（０２１）６８８６５９３８
　　联系人：钟康莺
　　客服热线：（０２１）６８８６５１１１
　　公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
　　（２１）兴业证券股份有限公司
　　注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦
　　办公地址：上海市浦东陆家嘴东路１６６号中保大厦１８层
　　法定代表人：兰荣
　　电话：（０２１）６８４１９３９３－１２５９
　　传真：（０２１）６８４１９８６７
　　联系人：易勇
　　客服热线：（０２１）６８４１９３９３－１２５９
　　公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ
　　（２２）天相投资顾问有限公司
　　注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１
　　办公地址：北京市金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层
　　法定代表人：林义相
　　电话：（０１０）６６０４５５２２
　　传真：（０１０）６６０４５５００
　　联系人：陈少震
　　客服热线：（０１０）６６０４５６７８
　　公司网站：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
　　（２３）华泰证券有限责任公司
　　注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
　　办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
　　法定代表人：吴万善
　　联系电话：（０２５）８４４５７７７７－２４８
　　传真：（０２５）８４５７９７６３
　　联系人：张小波
　　客户咨询电话：（０２５）８４５７９８９７
　　公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（２４）中信证券股份有限公司
　　注册地址：深圳市湖贝路１０３０号海龙王大厦
　　办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３楼
　　法定代表人：王东明
　　联系电话：（０１０）８４６８３８９３
　　传真：（０１０）８４８６５５６０
　　联系人：陈忠
　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ
　　（２５）招商证券股份有限公司
　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３９—４５层
　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３９—４５层
　　法定代表人：宫少林
　　联系电话：（０７５５）８２９４３６６６
　　传真：（０７５５）８２９４３６３６
　　联系人：黄健
　　客服热线：９５５６５、４００－８８８８－１１１、（０７５５）２６９５１１１１
　　公司网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（２６）山西证券有限责任公司
　　注册地址：山西省太原市府西街６９号国贸中心东塔楼
　　办公地址：山西省太原市府西街６９号国贸中心东塔楼
　　法定代表人：侯巍
　　联系电话：（０３５１）８６８６７６６、（０３５１）８６８６７０３
　　联系人：张治国
　　客户服务电话：４００６６１６１８
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　　（２７）恒泰证券有限责任公司
　　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路１１１号
　　办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路１１１号
　　法定代表人：李庆阳
　　开放式基金咨询电话：（０４７１）４９６１２５９、（０２１）６８４０５２７３
　　开放式基金业务传真：（０２１）６８４０５１８１
　　联系人：张同亮
　　联系电话：（０２１）６８４０５２７３
　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（２８）上海证券有限责任公司
　　注册地址：上海市九江路１１１号
　　办公地址：上海市临平北路１９号
　　法定代表人：蒋元真
　　电话：（０２１）６５０８１０６３
　　传真：（０２１）６５２１７２０６
　　联系人：谢秀峰
　　客服热线：（０２１）９６２５１８
　　公司网站：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ
　　（２９）国元证券有限责任公司
　　注册地址：合肥市寿春路１７９号
　　办公地址：合肥市寿春路１７９号国元证券大厦
　　法定代表人：凤良志
　　电话：（０５５１）２２０７９３６
　　传真：（００５１）２２０７９３５
　　联系人：程维
　　客服热线：９６８８８
　　公司：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（３０）国海证券有限责任公司
　　注册地址：广西南宁市滨湖路４６号
　　办公地址：广西南宁市滨湖路４６号
　　法定代表人：张雅锋
　　电话：（０７７１）５５３９２６２
　　传真：（０７７１）５５３９０３３
　　联系人：覃清芳
　　客服热线：４００８８８８１００（全国）、９６１００（广西）
　　（３１）国都证券有限责任公司
　　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场４５层
　　办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层
　　法定代表人：王少华
　　电话：（０１０）６４４８２８２８－３９０
　　传真：（０１０）６４４８２０９０
　　联系人：马泽承
　　客服热线：８００－８１０－８８０９
　　公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
　　（３２）华西证券有限责任公司
　　注册地址：四川省成都市陕西街２３９号
　　办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼（深圳总部）
　　法定代表人：张慎修
　　电话：（０７５５）８３０２５０４６
　　传真：（０７５５）８３０２５９９１
　　联系人：张友德
　　客服热线：４００－８８８８－８１８
　　公司网站：ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（３３）东海证券有限责任公司
　　注册地址：常州延陵西路５９号常信大厦１８、１９楼
　　办公地址：上海东方路９８９号中达广场１７楼
　　法定代表人：朱科敏
　　联系电话：（０２１）５０５８６６６０
　　传真：（０２１）５０５８６６６０－８８８０
　　联系人：邵一明
　　开放式基金咨询电话：４００－８８８８－５８８（免长途费）
　　公司网站：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（３４）光大证券股份有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１５－１６楼
　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１５－１６楼
　　法定代表人：王明权
　　联系电话：（０２１）６８８１６０００
　　联系人：刘晨
　　咨询电话：（０２１）１０１０８９９８
　　公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
　　（３５）中信金通证券股份有限公司
　　注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务大楼
　　办公地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务大楼
　　法定代表人：刘军
　　联系电话：（０５７１）８５７８３７１５
　　业务传真：（０５７１）８５７８３７７１
　　联系人：王勤
　　咨询电话：（０５７１）９６５９８
　　公司网站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（３６）中信万通证券有限责任公司
　　注册地址：青岛市东海西路２８号
　　办公地址：青岛市东海西路２８号
　　法定代表人：史洁民
　　联系电话：（０５３２）８５０２２０２６
　　业务传真：（０５３２）８５０２２５１１
　　联系人：丁韶燕
　　客服电话：（０５３２）９６５７７
　　网站：ｗｗｗ．ｗｔｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（３７）华安证券有限责任公司
　　注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号
　　办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦
　　法定代表人：李工
　　联系电话：（０５５１）５１６１６６６
　　业务传真：（０５５１）５１６１６７２
　　联络人：唐泳
　　咨询电话：（０５５１）５１６１６７１
　　网站：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
　　（３８）长江证券有限责任公司
　　注册地址：武汉新华路特８号长江证券大厦
　　办公地址：武汉新华路特８号长江证券大厦
　　法定代表人：胡运钊
　　电话：（０２７）６５７９９５６０
　　传真：（０２７）８５４８１８８２
　　联系人：毕艇
　　咨询电话：４００８－８８８－９９９
　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｊｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（３９）国信证券有限责任公司
　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层
　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层
　　法定代表人：何如
　　联系电话：（０７５５）８２１３０８３３
　　传真：（０７５５）８２１３３３０２
　　联系人：林建闽
　　客户服务统一咨询电话：８００－８１０－８８６８
　　公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（４０）中国工商银行股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
　　法定代表人：姜建清
　　电话：（０１０）６６１０７９００
　　传真：（０１０）６６１０７９１４
　　联系人：田耕
　　客户服务电话：９５５８８
　　公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（４１）中国建设银行股份有限公司
　　住所：北京市西城区金融大街２５号
　　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
　　法定代表人：郭树清
　　电话：（０１０）６７５９５１０４
　　联系人：尹东
　　客户服务电话：９５５３３
　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
　　（４２）国联证券有限责任公司
　　注册地址：无锡市县前东街１６８号
　　办公地址：无锡市县前东街８号６楼、７楼
　　法定代表人：范炎
　　联系人：袁丽萍
　　开放式基金咨询电话：（０５１０）８２８３１６６２、（０５１０）８２５８８１６８
　　开放式基金业务传真：（０５１０）８２８３０１６２
　　公司网站：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（４３）北京银行股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区金融大街１７号北京银行大厦
　　办公地址：北京市西城区金融大街１７号北京银行大厦
　　法定代表人：阎冰竹
　　电话：（０１０）６６２２３２４８
　　联系人：杨永杰
　　客户服务电话：（０１０）９６１６９
　　公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ
　　（４４）深圳平安银行股份有限公司
　　住所：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
　　办公地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
　　法定代表人：黄立哲
　　电话：（０７５５）２５８５９５９１
　　联系人：霍兆龙
　　客户服务电话：４００６６－９９９９９
　　公司网站：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ
　　（４５）中国银行股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
　　法定代表人：肖钢
　　传真：（０１０）６６５９４９４６
　　客户服务统一咨询电话：９５５６６
　　公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
　　（４６）中国邮政储蓄银行
　　住所：北京市西城区宣武门西大街１３１号
　　办公地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号
　　法定代表人：陶礼明
　　联系人：陈春林
　　传真：（０１０）６６４１９８２４
　　客户服务热线：１１１８５
　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｐｓｒｂ．ｃｏｍ
　　（４７）中信银行股份有限公司
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
　　法定代表人：陈小宪
　　联系人：王斌
　　电话：（０１０）６５５４２３３７
　　传真：（０１０）６５５４１２８１
　　客户服务热线：９５５５８
　　公司网站：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
　　（二）注册登记机构：富国基金管理有限公司
　　名称：富国基金管理有限公司
　　注册地址：上海市浦东陆家嘴花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
　　办公地址：上海市浦东陆家嘴花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
　　法定代表人：陈敏
　　总经理：李建国
　　成立日期：１９９９年４月１３日
　　电话：（０２１）６８５９７７８８
　　传真：（０２１）６８５９７７９９
　　联系人：雷青松
　　（三）出具法律意见书的律师事务所
　　名称：上海源泰律师事务所
　　注册地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼
　　办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼
　　负责人：廖海
　　联系电话：（０２１）５１１５０２９８
　　传真：（０２１）５１１５０３９８
　　联系人：廖海
　　经办律师：廖海、吕红
　　（四）审计基金财产的会计师事务所
　　名称：安永大华会计师事务所有限责任公司
　　注册地址：上海市长乐路９８９号世纪商贸广场２３楼
　　办公地址：上海市长乐路９８９号世纪商贸广场２３楼
　　法定代表人：沈钰文
　　联系电话：（０２１）２４０５２０００
　　传真：（０２１）５４０７５５０７
　　联系人：徐艳
　　经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
　　四、基金的名称
　　富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
　　五、基金的类型
　　契约型开放式
　　六、基金的投资目标
　　本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。
　　七、基金的投资方向
　　本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。投资债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。
　　八、基金的投资策略
　　本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。
　　图１ 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金投资策略示意图
　　●资产配置：
　　（１）在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：４５％－９５％；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：５％－５５％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于５％。投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的８０％。
　　（２）股票与债券之间具体的比例将根据不同的市场情况动态配置，以最大限度地规避风险。
　　本基金管理人认为，股票市场运行的中枢取决上市公司的整体盈利能力，外部环境（政策、投资理念及投资者行为等）变化决定了市场的运行区间，股票供求、资金面的松紧程度等左右市场的短期波动；债券市场的运行中枢主要取决于市场利率，利率的预期变化决定了债券市场总体变化趋势，债券供求状况和资金松紧程度等左右债券市场的短期波动。本基金管理人将在基本分析的基础上，综合应用数量分析与技术分析等工具，研判市场的中期波动与长期趋势。
　　①当股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时，本基金管理人将采取适度积极的做法，提高股票的投资比重，分享股票市场上涨带来的收益，以争取较高回报。
　　②当股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时，本基金管理人将采取保守的做法，降低股票投资比例，加大债券市场的投资力度，以回避股票市场下跌的系统性风险，避免组合损失。
　　③当股票市场在中等风险区域或预期处于震荡运行时，本基金管理人将以结构性调整为主，适当降低股票的投资比重，选择的重点是相对价值低估的个股，同时加大可转债的投资比重。
　　④当预期利率下降、债券价格将上升时，组合将降低现金持有比例，并将债券资产主要投资于中长期债券，以实现较高的回报；在预期利率上升、债券价格将下降时，组合将增加现金持有比例，并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券。
　　⑤积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资。
　　●股票投资策略：
　　本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（ＢＭＯ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ）的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，应用“富国３Ｓ股票滤网系统（Ｓｔｏｃｋ Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）”，挖掘具有投资价值的股票：
　　（１）富国３Ｓ股票滤网系统的操作思路为：
　　■基于富国的“多因素综合价值评估模块（ＭＶＰ）”，对上市公司的管理能力、财务实力、资金运用效率、资产盈利能力、成长性、经营中的现金流量状况以及股价吸引力进行总体评价；
　　■剔除财务指标异常和股价波动异常的个股，构建备选股票库Ｉ；
　　■在公司研究员和基金经理实地跟踪的基础上，结合市场趋势判断，形成重点关注股票库ＩＩ；
　　■对股票库ＩＩ进行限制性、流动性和组合风险度检验，并根据资产配置原则和市场风险分析，构建投资组合。
　　图２ 富国３Ｓ股票滤网系统流程图
　　公司备选股票库Ｉ每季度微调一次，对于被剔除的股票，基金经理将在最近的一个月内作出相应的减持或卖出操作；对于被新调入的股票，基金经理将基于主客观判断进行决策；对于入选重点股票库ＩＩ的，将选择适当时机进行投资操作。
　　（２）富国“多因素综合价值评估模块（ＭＶＰ）”：
　　“多因素综合价值评估模块（Ｍｕｌｔｉｆａｃｔｏｒ Ｖａｌｕａｔｉｏｎ Ｐｉｐｅｌｉｎｅ）”是富国３Ｓ股票滤网系统中的核心部分之一。本基金管理人基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则，运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略（ＧＡＲＰ－Ｇｒｏｗｔｈ Ａｔ Ｒｅａｓｏｎａｂｌｅ Ｐｒｉｃｅ）来确定具体选股标准，评估上市公司的综合素质，研判股票的投资价值。重点关注的因素包括：
　　■企业的管理团队优秀，管理制度健全，内部治理结构完善，重视股东利益，关注投资回报，具有良好的诚信度；
　　■企业在产品开发、技术进步、成本控制等方面具有较强的核心竞争力，并且在销售网络、市场知名度和品牌效应方面具有独特优势；
　　■企业行业地位突出，财务管理稳健，营运状况良好，具有稳定的现金流并具备一定的规模优势和较好的抗风险能力；
　　■企业盈利能力较强，主营业务收入、主营业务利润、息税前收益以及净资产报酬率稳定并保持较高的成长性；
　　■股票具有较好的流动性，适合资金的操作；
　　■市净率（Ｐ／Ｂ）、动态市盈率（ＰＥＧ）以及股票市值／主营业务销售收入／主营业务收入增长率（Ｐ／Ｓ／Ｇ）相对较低；
　　■综合股价／每股经营现金流指标（Ｐ／Ｃ）、股价／每股销售收入指标（Ｐ／Ｓ）、股利分配率（ＤＰＲ）以及自由现金流折现模型（ＤＣＦ）、经济价值模型（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ）、杜邦财务分析模型（ＤｕＰｏｎｔ Ａｎａｌｙｓｉｓ）的分析结果。
　　●债券投资策略：
　　在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
　　本基金投资示意图如下：
　　图３ 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金投资示意图
　　九、基金的业绩比较基准
　　上证Ａ股指数收益率×７０％＋上证国债指数收益率×２５％＋同业存款利率×５％
　　十、基金的风险收益特征
　　本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。
　　十一、基金的投资组合报告
　　（一）基金资产组合情况
　　截至２００８年３月３１日，富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金资产净值为５，７７４，１６８，４０６．３５元，基金份额净值为０．７９００元，基金份额累计净值为３．０４４６元。其资产组合情况如下：
　　（二）按行业分类的股票投资组合
　　（三）股票投资的前十名股票明细
　　（四）债券投资组合
　　（五）债券投资的前五名债券明细
　　（六）投资组合报告附注
　　１、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
　　２、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
　　３、截至本报告期末，本基金的其他资产项目构成如下：
　　４、本基金报告期末未持有处于转股期的可转债。
　　５、本基金报告期内及报告期末均未持有资产支持证券。
　　６、本基金报告期内曾经持有权证及报告期末权证投资情况如下：
　　７、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
　　十二、基金的业绩
　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　１、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
　　２、自基金合同生效以来富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
　　注：截止日期为２００８年３月３１日。
　　十三、费用概览
　　（一）与基金运作有关的费用
　　１、与基金运作有关费用列示
　　（１）基金管理人的管理费；
　　（２）基金托管人的托管费；
　　（３）基金合同生效后的基金信息披露费用；
　　（４）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
　　（５）基金份额持有人大会费用；
　　（６）基金的证券交易费用；
　　（７）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
　　２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
　　（１）基金管理费
　　本基金的管理费按该基金资产净值的１．５％年费率计提，计算方法如下：
　　Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数
　　Ｈ为每日应支付的基金管理费
　　Ｅ为前一日的基金资产净值
　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
　　（２）基金托管费
　　本基金的托管费按基金资产净值的２．５‰的年费率计提，计算方法如下：
　　Ｈ＝Ｅ×２．５‰÷当年天数
　　Ｈ为每日应支付的基金托管费
　　Ｅ为前一日的基金资产净值
　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
　　（３）上述“１、与基金运作有关费用列示”中（３）－（７）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金资产中支付。
　　３、不列入基金费用的项目
　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
　　其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
　　４、费用调整
　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
　　（二）与基金销售有关的费用
　　１、基金认购费用
　　本基金认购采取全额缴款认购方式。投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购一经受理不得撤销。
　　投资者可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资者选择在认购时交纳的称为前端认购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端认购费用。
　　投资者选择交纳前端认购费用时，按认购金额采用比例费率，具体费率如下：
　　投资者选择交纳后端认购费用时，按认购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：
　　认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
　　如果投资者选择交纳前端认购费用，则认购份额的计算方法如下：
　　前端认购费用＝认购金额×前端认购费率
　　净认购金额＝认购金额－前端认购费用
　　认购份额＝（净认购金额＋利息）／基金份额面值
　　如果投资者选择交纳后端认购费用，则认购份额的计算方法如下：
　　认购份额＝（认购金额＋利息）／基金份额面值
　　认购份额的计算保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
　　２、申购费用
　　投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
　　投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
　　投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
　　投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：
　　因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。
　　如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
　　净申购金额＝申购金额／（１＋前端申购费率）
　　前端申购费用＝申购金额－净申购金额
　　申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值
　　如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
　　申购份额＝申购金额／Ｔ日基金份额净值
　　３、赎回费用
　　本基金根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率。
　　投资者选择交纳前端认（申）购费用时，适用固定的赎回费率，定为０．５％。
　　投资者选择交纳后端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：
　　如投资者在认购／申购时选择交纳前端认购／申购费用，则赎回金额计算方法如下：
　　赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值
　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率
　　赎回金额＝赎回总额－赎回费用
　　如果投资者在认购／申购时选择交纳后端认购／申购费用，则赎回金额的计算方法如下：
　　赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值
　　后端认购／申购费用＝赎回份额×认购／申购日基金份额净值×后端认购／申购费率
　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率
　　赎回金额＝赎回总额－后端认购／申购费用－赎回费用
　　十四、对招募说明书更新部分的说明
　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
　　１、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
　　２、“三、基金管理人”部分对基金管理人注册地址、公司概况、人员情况等内容进行了更新。
　　３、“四、基金托管人”部分对基金托管人注册地址、主要人员情况、基金托管业务经营情况等进行了更新。
　　４、“五、相关服务机构”部分对注册登记机构和直销机构的注册地址、联系人，代销机构中部分信息进行了更新，增加了北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行、中信银行股份有限公司相关信息。
　　５、“八、基金份额的申购与赎回”部分对申购和赎回的场所进行了更新。
　　６、“九、基金的投资”部分对本基金所确定的强势地区进行了调整，投资组合报告内容更新至２００８年３月３１日。
　　７、“十、基金的业绩”部分更新了２００７年全年、２００８年第一季度和基金合同生效至今的基金业绩。
　　８、“十九、基金合同的内容摘要”及“二十、基金托管协议的内容摘要”部分对基金管理人、基金托管人的注册地址进行了更新。
　　９、“二十一、对基金份额持有人服务”部分新增了本基金在建设银行、银河证券开通本基金定期定额申购业务的内容。
　　１０、“二十二、其它应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。
　　富国基金管理有限公司
　　二００八年五月九日