华富基金旗下第四只基金产品——华富收益增强债券型基金将于16日起正式发行。
该基金将以不低于80%的基金资产投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券等高信用等级的固定收益类资产,其股票投资仅限于参与新股申购和可转债转股获得股票,不从二级市场购买股票或权证。
产品简介:
基金名称:华富收益增强债券型证券投资基金(基金代码:
基金份额面值:1.00元人民币
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金发行期:
基金经理:
吴圣涛先生,武汉大学商学院硕士,六年证券投资研究、保险公司投资从业经历。历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理,国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。
投资目标:
本基金主要投资于固定收益类产品,在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上,积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道,力争基金资产的持续增值。
投资理念:
本基金投资理念是“自上而下、主动管理、债券辅以套利”。
——“自上而下”,严格执行宏观经济分析为根本的管理风格;
——“主动管理”,充分利用国内债券市场非完全有效的特点实施积极投资策略;
——“债券辅以套利”,在投资资产类型和风格上体现了债券基金稳定收益的特征,同时辅佐新股申购(含增发)、转债投资等低风险套利或投资机会,提升基金资产的增值效率。
投资策略:
本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收益,并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。
投资范围:
本基金投资组合中固定收益投资比例为80-100%,股票及股票所派发的权证、可分离债券产生的权证投资比例为0-20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准:
中信全债指数
风险收益特征:
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
