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深市每日配送信息(01月08日)

[日期:2008.01.08] 来源:证券时报  作者: [字体: ]

【2008年01月08日】
◆分红派息提示◆
● (128031)巨轮转债-除息日及付息日,年利率1.3%,每1000元面值付息13元(含税)实付10.4元(扣税后)。
● 01广核债:集中付息截止日,本年度利率4.12%,每100元面值付息4.12元,集中付息日为2007-12-11至2008-01-08。
● (184719)基金融鑫-权益登记日,10派14.3元。
● 国投瑞银瑞福进取:权益登记日,10派2.243元。
● 华安宝利配置:红利发放日,10派0.4元。
● 中欧趋势(LOF):红利发放日,10派2元。

【2008年01月09日】
◆分红派息提示◆
● (184719)基金融鑫-除息日及红利发放日,10派14.3元。
● 国投瑞银瑞福进取:除息日及红利发放日,10派2.243元。

【2008年01月15日】
◆分红派息提示◆
● 06铁道07:集中付息截止日,本年度利率3.65%,每100元面值付息3.65元,集中付息日为2007-12-18至2008-01-15。

【2008年01月16日】
◆分红派息提示◆
● 05泰达债:集中付息截止日,本年度利率4.65%,每100元面值付息4.65元,集中付息日为2007-12-19至2008-01-16。 

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