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[推荐]开放式基金净值日报(2008-01-04)

[日期：2008.01.04] 来源：  作者： [字体：大 中 小]

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 12.1170 356.9626 12.1620 0.1390 1.1605 2.1100 8.1600
2 000011 华夏大盘精选 7.7160 777.1244 7.8960 0.0390 0.5080 5.5300 17.0300
3 377010 上投阿尔法 6.5650 577.0204 6.6050 0.0161 0.2458 1.3100 12.3400
4 375010 上投中国优势 5.8852 672.1301 6.4352 0.0300 0.5124 2.8500 15.8500
5 162204 荷银行业精选 5.6757 505.4344 5.7457 0.0616 1.0972 1.7400 7.3000
6 159901 易方达深100ETF 5.5840 475.4071 5.7040 0.0650 1.1777 3.1800 12.2400
7 110002 易方达策略成长 5.3210 649.6795 6.0310 0.0200 0.3773 1.5500 7.1700
8 519008 汇添富优势 5.2845 534.3844 5.7145 0.0565 1.0807 0.1400 5.3100
9 260104 景顺内需增长 4.8510 536.9041 5.5410 0.0460 0.9573 0.1700 4.9800
10 510880 友邦红利ETF 4.8100 215.1993 4.8100 0.0040 0.0832 3.6900 11.3900
11 070002 嘉实增长 4.8030 507.6443 5.1440 0.0250 0.5232 1.8400 9.5100
12 040002 华安中国A股 4.6350 506.0481 5.0050 0.0510 1.1126 2.5400 10.4400
13 070006 嘉实服务 4.4360 385.6657 4.5560 0.0420 0.9558 1.7200 5.9700
14 510050 华夏上证50 4.2150 413.2611 5.0620 0.0440 1.0549 1.4000 5.6100
15 360005 光大红利 4.1765 357.0700 4.3165 0.0337 0.8135 3.8700 15.2900
16 206001 鹏华行业成长 4.0593 359.0641 4.2093 0.0287 0.7121 2.2800 10.5800
17 240008 华宝收益增长 3.9859 298.5900 3.9859 0.0265 0.6693 1.8800 9.8300
18 340006 兴业全球视野 3.6953 269.5300 3.6953 0.0068 0.1844 2.8600 10.1500
19 020001 国泰金鹰增长 3.6130 471.7884 4.5260 0.0230 0.6407 3.0400 11.2900
20 020003 国泰金龙行业 3.4810 448.7326 4.3130 0.0210 0.6069 1.6900 7.5700
21 378010 上投成长先锋 3.3505 235.0500 3.3505 0.0082 0.2453 1.8000 14.0100
22 040005 华安宏利 3.2811 284.2503 3.6711 0.0293 0.9010 3.2500 13.5300
23 110009 易方达价值精选 3.2465 263.4214 3.4265 0.0260 0.8073 2.4600 9.7700
24 350002 天治品质优选 3.2392 308.2429 3.5992 0.0264 0.8217 2.0400 8.3500
25 519690 交银稳健 3.1816 228.9116 3.2316 0.0094 0.2963 1.4600 6.4900
26 002011 华夏红利 3.1710 497.9259 4.0040 0.0260 0.8267 1.3700 6.6200
27 162703 广发小盘 3.1162 520.7535 4.2762 0.0220 0.7110 2.9000 11.9300
28 270006 广发优选 3.1126 261.5881 3.4426 0.0480 1.5663 1.7400 6.7900
29 255010 德盛稳健 3.1070 244.0745 3.2270 0.0250 0.8112 1.1400 6.0800
30 540002 汇丰晋信龙腾 3.0734 207.3400 3.0734 0.0176 0.5760 2.1200 10.1200
31 202003 南方绩优成长 3.0602 206.0200 3.0602 0.0313 1.0334 1.3600 6.4600
32 260109 景顺内需贰号 3.0450 204.5000 3.0450 0.0340 1.1292 0.4600 5.1100
33 159902 华夏中小板 3.0260 202.6000 3.0260 -0.0160 -0.5260 1.6800 18.8500
34 160106 南方高增 2.9941 485.9157 3.8981 0.0433 1.4674 2 8.0100
35 240009 华宝先进成长 2.9242 192.4200 2.9242 0.0062 0.2125 2.1800 10.3300
36 519692 交银成长 2.8548 205.1856 3.0348 0.0060 0.2106 1.9700 7.5600
37 161609 融通动力先锋 2.7920 200.5456 2.8920 0.0420 1.5273 0.7600 5.6400
38 202202 南方避险 2.7555 175.5500 3.2495 0.0126 0.4594 0.6600 5.4200
39 288002 中信红利精选 2.6829 505.1824 4.0829 0.0153 0.5735 2 10.2800
40 000021 华夏优势 2.6120 188.0834 2.7320 0.0220 0.8494 1.6700 8.0200
41 240004 华宝动力组合 2.6078 419.7472 3.6878 0.0087 0.3347 1.3700 6.9800
42 160505 博时主题 2.5860 520.7877 4.0470 0.0200 0.7794 1.3700 7
43 288001 中信经典配置 2.4418 316.1801 3.4418 0.0370 1.5386 3.2700 10.7300
45 550002 信诚精萃成长 2.4093 163.9341 2.5293 -0.0050 -0.2071 1.6500 7.7300
46 270002 广发稳健 2.3799 500.4832 3.6999 0.0349 1.4883 1.3400 3.9800
47 450002 国海弹性 2.3705 305.6665 3.0805 0.0091 0.3854 2.2300 11.0700
48 100022 富国天瑞 2.3384 386.2385 3.5084 0.0004 0.0171 3.6100 16.4500
49 180010 银华优质 2.3338 258.0148 3.5338 0.0212 0.9167 0.9900 6.7500
50 373010 上投双息平衡 2.3315 206.0396 2.6895 0.0068 0.2925 2.3300 11.5700
51 519100 长盛中证100 2.3195 140.2935 2.3595 0.0283 1.2352 1.8800 7.0500
52 519029 华夏稳增 2.3030 251.6864 3.0080 0.0240 1.0531 2.6300 8.5300
53 540001 汇丰晋信2016 2.2926 145.2486 2.3926 0.0070 0.3063 1.5800 5.9500
54 240005 华宝多策略增长 2.2779 373.7593 4.3979 0.0180 0.7965 2.4700 8.7000
55 162201 荷银合丰成长 2.2645 405.5415 3.3445 -0.0081 -0.3564 2.7700 15.6800
56 000001 华夏成长 2.2610 454.3806 3.4420 0.0150 0.6679 2.1700 11.8800
57 160605 鹏华中国50 2.2580 494.7485 3.7880 0.0130 0.5791 1.1200 9.0800
58 160610 鹏华动力增长 2.2430 124.3000 2.2430 0.0590 2.7015 5.4500 13.4000
59 050004 博时精选 2.2119 306.7103 3.6019 0.0249 1.1385 1.6500 5.0600
60 580002 东吴动力 2.2046 131.1386 2.3046 0.0142 0.6483 2.9800 1.5300
61 217002 招商安泰平衡 2.1993 231.3531 2.8143 0.0064 0.2919 0.7700 5.2100
62 163302 巨田资源优选 2.1971 482.0539 3.4321 0.0272 1.2535 2.4400 7.3700
63 163801 中银中国 2.1951 361.0471 3.3651 0.0040 0.1826 1 8.9000
64 161005 富国天惠 2.1231 390.2570 3.3231 0.0135 0.6399 1.5100 13.4500
65 162208 荷银首选企业 2.1115 120.4995 2.1615 0.0217 1.0384 2.5500 9.1600
66 590001 中邮核心优选 2.0710 322.1545 3.2910 0.0246 1.2021 2.6500 9.0200
67 160105 南方积极配置 2.0648 353.6070 3.1198 0.0038 0.1844 0.7200 5.3400
68 481004 工银成长 2.0406 104.0600 2.0406 0.0222 1.0999 2.3900 8.7600
69 519013 海富通风格优势 2.0360 193.8251 2.4920 0.0080 0.3945 2.9800 13.1100
70 090004 大成精选增值 2.0219 466.0765 3.4224 0.0081 0.4022 0.3000 6.5900
71 162202 荷银合丰周期 2.0183 447.3883 3.4933 0.0077 0.3830 3.2900 11.0100
72 161604 融通深证100 2.0150 426.8573 3.1850 0.0220 1.1039 3.0700 12.0700
73 200002 长城久泰 2.0067 426.5970 4.8667 0.0204 1.0270 2.8000 10.3500
74 240002 华宝宝康配置 1.9619 413.4969 3.5019 0.0093 0.4763 1.5300 6.6900
75 110001 易方达平稳增长 1.9600 374.3190 3.1700 0.0080 0.4098 0.7700 6.6200
76 253010 德盛安心 1.9580 148.2563 2.2280 0.0130 0.6684 1.8200 5.4400
77 112002 易方达策略二号 1.9420 255.4023 3.4570 0.0100 0.5176 2.2100 7.6000
78 160805 长盛同智优势 1.9405 94.0500 2.8507 0.0066 0.3413 1.3900 7.0300
79 161903 万家公用 1.9176 244.2467 2.6476 0.0180 0.9476 4.2900 16.7600
80 161605 融通蓝筹成长 1.9150 295.5695 3.0450 0.0360 1.9159 1.0600 3.1800
81 161706 招商优质成长 1.9140 545.1885 3.8243 0.0206 1.0880 2.0900 11.2500
82 070001 嘉实成长 1.8920 448.9230 3.4420 0.0132 0.7026 1.7300 7.2600
83 519017 大成积极成长 1.8610 86.1000 2.5630 0.0180 0.9767 0.7000 5.2000
84 610001 信达澳银增长 1.8576 85.7600 1.8576 0.0127 0.6884 2.4700 8.8200
85 162006 长城久富 1.8405 84.0500 3.7213 0.0079 0.4311 1.1500 13.6100
86 161607 融通巨潮 1.8180 438.5339 3.2480 0.0200 1.1123 1.5600 6.0700
87 070011 嘉实策略 1.8090 80.9000 1.8090 0.0120 0.6678 2.4900 9.8400
88 450003 国海潜力 1.8069 80.6900 1.8069 0.0163 0.9103 2.1900 9.9800
89 162205 荷银风险预算 1.8045 167.0369 2.2795 0.0174 0.9736 1.8100 6.6200
90 519300 大成沪深300 1.7928 302.0176 3.1128 0.0197 1.1110 2.2500 8.6000
91 070010 嘉实主题 1.7900 254.0342 2.9550 0.0090 0.5053 1.9900 4.8600
92 217009 招商核心价值 1.7781 77.8100 1.7781 0.0203 1.1549 2.1300 9.4200
93 257030 德盛优势 1.7650 76.5000 1.7650 0.0170 0.9725 2.0200 7.8200
94 202001 南方稳健成长 1.7631 466.4942 3.5081 0.0198 1.1358 0.9600 6.3500
95 110005 易方达积极成长 1.7443 473.6930 5.0360 0.0088 0.5071 1.8000 8.5900
96 260101 景顺优选股票 1.7197 431.9619 3.5304 0.0084 0.4909 0.7700 6.5700
97 151002 银河收益 1.7011 117.3024 2.0011 0.0018 0.1059 0.5400 6.3000
98 200001 长城久恒 1.6970 306.7541 2.8070 0.0030 0.1771 -0.1200 4.4300
99 360006 光大新增长 1.6956 265.2751 2.9756 0.0204 1.2178 4.0200 16.0600
100 162203 荷银合丰稳定 1.6924 369.3696 3.1924 0.0139 0.8281 0.4900 7.4300
101 510081 长盛动态精选 1.6745 418.2491 3.3745 0.0186 1.1233 2.7400 9.2100
102 290004 泰信优质生活 1.6727 135.4702 2.1727 0.0210 1.2714 3.0400 10.2800
103 530001 建信恒久价值 1.6675 257.0698 2.7117 0.0116 0.7005 2.4600 10.6600
104 166001 中欧新趋势 1.6666 86.6600 1.8666 0.0101 0.5440 1.8600 9.8400
105 213003 宝盈策略增长 1.6639 85.7467 1.8639 0.0111 0.6716 1.3300 9.0900
106 162102 金鹰小盘 1.6540 167.1172 2.2740 -0.0047 -0.2834 3.5800 12.2000
107 270001 广发聚富 1.6509 530.7016 3.9609 0.0126 0.7691 2.0200 8.5800
108 020008 国泰金鹿保本 1.6490 68.4174 1.6740 0.0020 0.1214 0.7300 3.6500
109 240001 华宝宝康消费品 1.6455 406.8628 3.4032 0.0014 0.0852 2.0100 9.3600
110 398021 中海能源策略 1.6453 75.4822 1.7253 0.0117 0.7162 2.6500 8.3600
111 121005 国投瑞银创新 1.6426 205.7996 2.9738 0.0084 0.5140 2.2100 11.7400
112 110010 易方达价值成长 1.6418 70.5616 1.7018 0.0091 0.5574 2.0500 11.9500
113 040007 华安成长 1.6338 63.3800 2.9487 0.0141 0.8705 3.0400 12.7400
114 162605 景顺鼎益LOF 1.6300 489.2970 3.6200 0.0090 0.5552 1.6800 5.9100
115 519068 汇添富焦点 1.6060 76.5165 1.7560 0.0167 1.0508 0.6200 7.2500
116 519001 银华优选 1.5946 513.4246 5.3747 0.0168 1.0648 1.0500 6.5200
117 377020 上投内需动力 1.5407 54.0700 1.5407 0.0070 0.4564 1.3100 12.0300
118 161610 融通领先成长 1.5350 53.5000 3.9520 0.0180 1.1866 1.1200 6.8200
119 151001 银河稳健 1.5247 430.6056 3.3297 0.0071 0.4678 2.1000 9.0700
120 360001 光大量化核心 1.5238 385.4320 3.4675 0.0178 1.1819 1.6100 5.7100
121 340001 兴业转债基金 1.5233 290.9764 2.7673 0.0199 1.3237 2.3000 9.4900
122 050008 博时产业成长 1.5180 51.8000 3.3580 0.0190 1.2675 1 2.4300
123 121001 国投瑞银融华 1.5062 196.3510 2.3582 0.0074 0.4937 1.2100 5.4700
124 540003 汇丰晋信策略 1.4985 49.8500 1.4985 0.0119 0.8005 0.9300 5.8100
125 570001 诺德价值 1.4867 48.6700 1.4867 0.0085 0.5750 2.8400 11.6400
126 160611 鹏华优质治理 1.4860 48.6000 1.4860 0.0140 0.9511 2.5500 9.7500
127 110003 易方达50指数 1.4844 347.8825 3.3344 0.0134 0.9109 1.3000 5.4000
128 630001 华商领先企业 1.4688 57.5459 1.5738 0.0161 1.1083 4.1700 13.7600
129 310328 申万新动力 1.4658 386.8472 3.5514 0.0159 1.0966 2.8700 9.7600
130 202002 南方稳健贰号 1.4617 210.6551 3.1065 0.0107 0.7374 0.4100 4.6600
131 202005 南方成份精选 1.4548 45.4800 1.4548 0.0142 0.9857 1.1300 5.1800
132 260108 景顺新兴成长 1.4540 229.2777 2.8040 0.0080 0.5533 0.4800 5.9800
133 519021 国泰金鼎价值 1.4470 44.7000 2.0920 0.0050 0.3467 0.7700 6.0900
134 160311 华夏蓝筹 1.4460 44.6000 4.0830 0.0080 0.5563 1.9000 9.9600
135 519688 交银精选 1.4436 414.6184 3.3794 0.0048 0.3336 1.0500 5.3500
136 050002 博时裕富 1.4390 355.0463 3.4190 0.0170 1.1955 2.1300 7.5500
137 320003 诺安股票 1.4355 441.7064 3.3190 0.0164 1.1557 1.2600 4.9300
138 519015 海富通精选二号 1.4280 42.8000 1.4280 0.0020 0.1403 2.2900 7.5300
139 150001 国投瑞福进取 1.4170 41.7000 1.4170 0.0140 0.9979 3.2000 14.6400
140 002001 华夏回报 1.4150 449.8312 3.3860 0.0040 0.2835 1 5.6800
141 180001 银华优势 1.4128 397.8130 3.0328 0.0092 0.6555 1.1600 6.9900
142 070003 嘉实稳健 1.4120 415.2985 3.6220 0.0110 0.7852 1.8800 6.8900
143 213001 宝盈鸿利收益 1.4082 366.8260 3.0482 0.0110 0.7873 2.3400 8.0800
144 530003 建信优选成长 1.4066 222.6485 2.8566 0.0139 0.9981 2.0500 9.5100
145 161606 融通行业景气 1.3830 370.3083 3.3230 0.0180 1.3187 1.6200 3.4400
146 180003 银华88 1.3732 476.1448 3.1732 0.0165 1.2162 1.0300 5.8300
147 163402 兴业趋势基金 1.3715 582.5938 6.0968 0.0071 0.5204 1.8100 7.6100
148 160706 嘉实300 1.3600 409.8830 3.2280 0.0140 1.0401 2.4900 9.5000
149 519993 长信增利 1.3560 225.2518 2.5950 0.0144 1.0733 2.2700 7.2900
150 257020 德盛精选 1.3550 416.2158 3.3860 0.0110 0.8185 2.9600 12.1700
151 160910 大成创新成长 1.3530 35.3000 2.5640 0.0170 1.2725 2.0400 8.1500
152 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3500 178.2758 2.2350 0.0070 0.5212 0.6700 5.8000
153 121003 国投瑞银核心 1.3482 234.0086 2.7882 0.0100 0.7473 2.1200 7.7000
154 240010 华宝行业精选 1.3473 34.7300 1.3473 0.0171 1.2855 2.2100 8.3200
155 020010 国泰金牛创新 1.3360 39.3835 1.3860 0.0030 0.2251 2.2200 11.1500
156 560003 益民创新优势 1.3181 33.8173 1.3381 0.0072 0.5492 3.4900 11.2500
157 460002 友邦成长 1.3125 31.2500 1.3125 0.0051 0.3901 1.3700 6.7100
158 410001 华富竞争力 1.3098 349.8078 3.1403 0.0081 0.6223 5.8300 17.4200
159 450001 国海收益 1.3074 175.4728 2.5614 0.0092 0.7087 0.9200 5.6000
160 510080 长盛债券基金 1.3042 118.6976 1.8942 0.0019 0.1459 0.3200 3.3300
161 260110 景顺精选蓝筹 1.2940 29.4000 1.2940 0.0090 0.7004 1.0900 4.1900
162 100016 富国天源 1.2931 206.1879 2.5537 0.0139 1.0866 1.9100 5.9800
163 240003 华宝宝康债券 1.2873 64.6672 1.5573 0.0012 0.0933 0.1500 1.5400
164 050007 博时平衡配置 1.2870 166.4908 2.3480 0.0040 0.3118 1.7400 3.2100
165 519994 长信金利 1.2866 262.4688 3.4467 0.0148 1.1637 3.6500 10.9000
166 180012 银华富裕 1.2798 158.4877 2.2148 0.0156 1.2340 2.0700 8.7000
167 560002 益民红利成长 1.2720 178.8324 2.5766 0.0016 0.1259 4.5300 16.4900
168 320005 诺安价值 1.2695 157.5482 2.2145 0.0148 1.1796 2.0300 6.3600
169 233001 巨田基础行业 1.2648 239.7239 2.8098 0.0046 0.3650 1.1800 13.3000
170 519180 万家180 1.2591 387.3790 3.5491 0.0126 1.0108 2.2900 8.4600
171 400003 东方精选 1.2584 460.7966 4.0075 0.0028 0.2230 2.1400 14.1300
172 002021 华夏回报二号 1.2580 201.8407 2.5044 0.0090 0.7206 1.2900 7.6100
173 100018 富国天利 1.2556 92.6511 1.7456 0.0021 0.1675 0.1000 2.6900
174 180002 银华保本 1.2491 54.4045 1.2491 0.0021 0.1684 0.2200 3.6500
175 270007 广发大盘 1.2384 23.8400 1.2384 0.0186 1.5248 2.1200 8.4500
176 202101 南方宝元 1.2358 186.2413 2.4058 0.0041 0.3329 -0.0600 0.7000
177 070005 嘉实债券 1.2260 74.9712 1.6360 0.0030 0.2453 0.1600 2.2300
178 530005 建信优化配置 1.2157 78.9734 1.7657 0.0109 0.9047 3.2800 10.8900
179 217008 招商安本增利 1.2142 26.5270 1.2592 0.0029 0.2394 0.1400 1.6500
180 310308 申万盛利精选 1.2113 303.3390 2.7833 0.0042 0.3479 1.9500 8.7900
181 163803 中银增长 1.2088 307.5287 3.5048 -0.0050 -0.4119 3.2600 16.2500
182 200008 长城品牌优选 1.1995 19.9500 1.1995 0.0094 0.7898 1.2700 6.7400
183 150002 大成优选 1.1970 21.8097 1.2170 0.0110 0.9275 0.8400 2.9600
184 410003 华富成长趋势 1.1855 51.0766 1.4755 0.0090 0.7650 1.4500 9.1300
185 040004 华安宝利配置 1.1790 440.8953 3.4190 0.0050 0.4259 2.6100 8.5600
186 080001 长盛成长价值 1.1790 356.9108 3.0230 0.0030 0.2551 0.6800 5.6500
187 162607 景顺资源垄断 1.1700 336.2125 3.1310 0.0110 0.9491 0.7800 4.9300
188 590002 中邮核心成长 1.1657 16.5700 1.1657 0.0135 1.1717 2.3600 8.3400
189 483003 工银平衡 1.1654 167.1614 2.5320 0.0089 0.7696 1.9900 9.1300
190 161603 融通债券 1.1590 35.7631 1.3340 -- -- -0.3400 -1.0200
191 090003 大成蓝筹稳健 1.1577 406.5815 3.7277 0.0086 0.7484 1.1200 5.3400
192 150103 银河银泰 1.1512 320.1044 3.6912 0.0049 0.4275 2.5400 9.3000
193 100020 富国天益 1.1437 613.7280 4.1550 0.0038 0.3334 0.4200 10.3100
194 257010 德盛小盘 1.1410 277.1920 3.2710 0.0090 0.7951 2.1500 8.4600
195 050009 博时新兴成长 1.1410 14.1000 4.2810 0.0110 0.9735 2.1500 7.3400
196 519035 富国天博 1.1384 43.2364 3.7369 0.0094 0.8326 0.9800 7.5600
197 550001 信诚四季红 1.1300 195.7738 2.2910 0.0074 0.6592 1.7300 6.0500
198 210001 金鹰优选 1.1253 268.5880 2.8376 0.0086 0.7701 1.9200 10.5600
199 217003 招商安泰债券A 1.1234 39.6131 1.3599 0.0001 0.0089 -0.0800 0.8100
200 481001 工银价值 1.1233 406.1074 4.4781 0.0082 0.7354 2.4600 10.7800
201 519666 银河银信添利 1.1212 14.2287 1.1412 0.0014 0.1250 0.0800 2.4100
202 310318 申万盛利配置 1.1196 101.2071 1.8196 0.0042 0.3765 1.4500 5.2900
203 160607 鹏华价值优选 1.1170 257.5948 3.4100 0.0080 0.7214 2.9500 11.5900
204 217203 招商安泰债券B 1.1159 39.2319 1.3524 0.0001 0.0090 -0.0900 0.7800
205 001001 华夏债券A/B 1.1130 43.9309 1.3830 0.0010 0.0899 0.1700 1.8000
206 485105 工银强债A 1.1116 13.1734 1.1316 0.0017 0.1532 0.1200 2.6800
207 485005 工银强债B 1.1086 12.8733 1.1286 0.0017 0.1536 0.1200 2.6500
208 519039 长盛同德主题 1.1072 10.7200 3.1727 0.0038 0.3444 1.8000 8.7800
209 400001 东方龙 1.1071 346.8918 2.8686 0.0055 0.4993 1.1300 9.3900
210 163804 中银收益 1.1064 144.7623 2.2864 0.0028 0.2537 2.7100 12.0300
211 001003 华夏债券C 1.1060 28.5464 1.3760 0.0010 0.0905 0.1800 1.8100
212 162209 荷银市值优选 1.1018 10.1800 1.1018 0.0120 1.1011 2.4400 8.8700
213 519996 长信银利 1.0993 377.8548 3.0193 0.0128 1.1781 2.6500 8.3500
214 519003 海富通收益增长 1.0990 268.5729 2.7140 0.0050 0.4570 2.4200 8.8100
215 160602 鹏华普天债券A 1.0980 24.3484 1.2270 -- -- -- 0.6400
216 519018 汇添富均衡 1.0957 215.3809 3.0461 0.0099 0.9118 0.4000 5.1900
217 519694 交银蓝筹 1.0947 10.9855 1.1097 0.0059 0.5419 1.2400 4.2400
218 020005 国泰金马稳健 1.0930 378.1702 4.4900 0.0060 0.5520 2.2500 9.1900
219 202102 南方多利 1.0895 12.0335 1.1176 0.0006 0.0551 0.0700 2.3500
220 519181 万家和谐 1.0890 125.1442 2.1783 0.0170 1.5858 3.0500 9.0500
221 100026 富国天合 1.0881 161.5464 2.4676 0.0079 0.7313 2.3100 10.9100
222 288102 中信稳定双利 1.0857 27.0204 1.2527 0.0024 0.2215 0.5300 2.5000
223 020002 国泰金龙债券 1.0850 26.3496 1.2480 -- -- -- 1.8800
224 160608 鹏华普天债券B 1.0840 13.1459 1.2130 -- -- -- 0.5600
225 360007 光大优势 1.0838 8.3800 1.0838 0.0100 0.9313 2.6200 10.0500
226 161601 融通新蓝筹 1.0837 451.5728 3.3787 0.0141 1.3182 0.5000 4.0200
227 217001 招商安泰股票 1.0833 377.1859 3.6973 0.0043 0.3985 1.2100 6.3300
228 090002 大成债券A/B 1.0791 34.9680 1.3086 0.0002 0.0185 0.0600 1.1600
229 200006 长城消费增值 1.0784 233.4684 2.5184 0.0093 0.8699 0.3300 2.9200
230 160603 鹏华普天收益 1.0780 482.8174 3.5240 0.0100 0.9363 1.9900 6.1000
231 519011 海富通精选 1.0764 459.0647 4.4477 0.0025 0.2328 2.5800 8.1700
232 121007 国投瑞福优先 1.0750 7.5000 1.0750 0.0020 0.1864 0.5600 2.3800
233 620001 宝石动力保本 1.0721 7.2100 1.0721 0.0066 0.6194 0.8000 4.3600
234 398011 中海分红增利 1.0718 284.8319 2.4718 0.0076 0.7142 1.6100 6.8600
235 202007 南方隆元产业 1.0710 7.1000 1.0710 0.0080 0.7526 1.6100 6.6700
236 580001 东吴嘉禾 1.0707 328.9027 2.7907 0.0095 0.8952 2.1300 5.8400
237 050106 博时稳定价值A 1.0690 -- 1.1070 0.0010 0.0936 0.0900 1.5200
238 092002 大成债券C 1.0683 12.1155 1.2978 0.0002 0.0187 0.0400 1.1000
239 050006 博时稳定价值B 1.0680 11.1178 1.1060 0.0010 0.0937 0.0900 1.4200
240 217005 招商先锋基金 1.0660 352.4271 3.0160 0.0093 0.8801 2.0400 8.1400
241 200007 长城安心 1.0648 211.2377 2.7071 0.0074 0.6998 1.1900 7.6200
242 213002 宝盈区域增长 1.0634 325.4529 3.0403 -0.0008 -0.0752 1.6000 13.9200
243 040008 华安策略优选 1.0602 6.0200 2.5965 0.0129 1.2317 1.0400 4.5300
244 270005 广发聚丰 1.0582 538.1339 5.6168 0.0119 1.1373 1.5400 6.9600
245 320004 诺安优化 1.0572 8.8108 1.0868 0.0004 0.0379 0.0800 1.4500
246 050001 博时价值增长 1.0530 463.7537 3.5550 0.0100 0.9588 1.5400 5.3000
247 310358 申万新经济 1.0508 144.5340 2.3827 0.0051 0.4877 2.6400 9.2200
248 519005 海富通股票 1.0450 364.8427 2.9940 0.0020 0.1918 2.3500 8.1800
249 162207 荷银效率优选 1.0435 150.9826 2.5098 0.0058 0.5589 2.0400 8.6900
250 070099 嘉实优质 1.0420 101.8327 1.9390 0.0100 0.9690 1.2600 4.3600
251 519007 海富通强化回报 1.0370 193.1372 2.5330 0.0040 0.3872 2.2700 7.5700
252 460001 友邦盛世 1.0344 428.7634 3.4772 0.0096 0.9368 2.2300 8.7400
253 290003 泰信双息双利 1.0262 5.1390 1.0505 0.0002 0.0195 -- 1.6100
254 000031 华夏复兴 1.0230 2.3000 1.0230 0.0040 0.3925 1.0900 4.3900
255 121002 国投瑞银景气 1.0219 334.6873 2.9909 0.0066 0.6501 1.8000 8.3400
256 260103 景顺动力平衡 1.0182 375.9708 3.3082 0.0110 1.0921 1.1000 4.2400
257 519519 友邦短债 1.0177 3.5107 1.0347 -- -- 0.0200 0.9700
258 161902 万家债券 1.0172 40.8520 1.4534 0.0006 0.0590 0.2400 1.4200
259 160314 华夏行业精选 1.0160 1.6000 1.0160 0.0020 0.1972 0.4900 --
260 090006 大成生命周期 1.0150 229.2152 2.8370 0.0120 1.1964 1 4.6400
261 519087 新世纪优选分红 1.0149 327.0306 2.8236 0.0149 1.4900 1.9700 3.0600
262 040001 华安创新 1.0130 426.9445 4.5830 0.0090 0.8964 1.6000 3.3700
263 350001 天治财富增长 1.0130 220.7922 2.5583 0.0030 0.2970 0.9600 3.7700
264 110008 易方达收益B 1.0119 4.5084 1.0435 0.0001 0.0099 0.0300 0.4000
265 110007 易方达收益A 1.0115 4.1132 1.0431 -- -- 0.0200 0.3800
266 090001 大成价值增长 1.0109 488.6138 3.6709 0.0087 0.8681 1.2800 5.0900
267 290002 泰信先行策略 1.0074 356.5563 3.2719 0.0096 0.9621 3.9400 10.6500
268 020011 国泰沪深300 1.0060 0.6000 1.4390 0.0010 0.0995 0.3000 --
269 050201 博时价值贰号 1.0040 188.6915 2.4590 0.0080 0.8032 1.3100 3.9300
270 070009 嘉实短债 1.0015 5.2929 1.0518 0.0001 0.0100 -0.9400 0.6000
271 320001 诺安平衡 0.9623 362.3643 3.2223 0.0066 0.6906 1.2100 2.3100
272 398001 中海优质成长 0.9596 361.3973 3.2786 0.0087 0.9149 2.1000 6.1200
273 163503 天治核心成长 0.9483 308.2600 2.8604 0.0095 1.0119 2.6100 6.8500
274 420001 天弘精选 0.9452 195.6605 2.5248 0.0107 1.1450 1.5700 6.1500
275 481006 工银红利 -- -- -- -- -- -- --
276 519019 大成景阳 -- -- -- -- -- -- --
277 121009 国投瑞银债券 -- -- -- -- -- -- --
278 110029 易方达科讯 -- -- -- -- -- -- --
279 000041 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
280 070012 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
281 377016 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
282 486001 工银全球配置 -- -- -- -- -- -- --
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