沪市每日配送信息（11月16日）

【2007年11月16日】

◆分红派息提示◆
● (010311)03国债(11)-债权登记日，期限7年，票面利率3.5%，每百元面值每年可获息3.5元。
● (110010)包钢转债-付息日，票面利率1.7%，每1000元面值可获息17元(含税)实获13.6元(扣税后)。
● (110036)招行转债-付息日，票面利率1.75%，每1000元面值可获息17.5元(含税)实获14元(扣税后)。
● (500056)基金科瑞-红利发放日，10派1.5元。
● 工银瑞信红利：红利发放日，10派0.2元。

【2007年11月19日】
◆分红派息提示◆
● (600806)昆明机床-股权登记日，10转5。
● (010311)03国债(11)-付息日，期限7年，票面利率3.5%，每百元面值每年可获息3.5元。
● (110232)金鹰转债-债权登记日，每1000元面值可获息14.53元(含税)实获11.62元(扣税后)。
● 03苏交通：债权登记日，本年度利率4.61%，每100元面值付息4.61元，集中付息日为2007-11-21至2007-12-18。

【2007年11月20日】
◆分红派息提示◆
● (600806)昆明机床-除权除息日，10转5。
● (110232)金鹰转债-除息日，每1000元面值可获息14.53元(含税)实获11.62元(扣税后)。
● 03苏交通：除息日，本年度利率4.61%，每100元面值付息4.61元，集中付息日为2007-11-21至2007-12-18。

【2007年11月21日】
◆分红派息提示◆
● (600806)昆明机床-新增可流通股上市交易日，10转5。
● 03苏交通：集中付息起始日，本年度利率4.61%，每100元面值付息4.61元，集中付息日为2007-11-21至2007-12-18。

【2007年11月23日】
◆分红派息提示◆
● 02中移(15)：集中付息截止日，本年度利率4.5%，每100元面值付息4.5元，集中付息日为2007-10-29至2007-11-23。
● 02中移(5)：集中兑付截止日，本年度利率3.5%，每100元面值兑付103.5元，集中兑付日为2007-10-29至2007-11-23。

【2007年11月26日】
◆分红派息提示◆
● (110232)金鹰转债-付息日，每1000元面值可获息14.53元(含税)实获11.62元(扣税后)。

【2007年11月30日】
◆分红派息提示◆
● 02武钢(7)：集中付息截止日，本年度利率4.02%，每100元面值付息4.02元，集中付息日为2007-11-05至2007-11-30。

【2007年12月05日】
◆分红派息提示◆
● 01三峡债：集中付息截止日，本年度利率5.21%，每100元面值付息5.21元，集中付息日为2007-11-08至2007-12-05。

【2007年12月18日】
◆分红派息提示◆
● 03苏交通：集中付息截止日，本年度利率4.61%，每100元面值付息4.61元，集中付息日为2007-11-21至2007-12-18。