深市每日配送信息（10月31日）

【2007年10月31日】

◆分红派息提示◆
● 04华电1：集中付息截止日，本年度利率5.4%，每100元面值付息5.4元，集中付息日为2007-09-29至2007-10-31。
● 04华电2：集中付息截止日，浮动利率，本年度利率4.82%，每100元面值付息4.82元，集中付息日为2007-09-29至2007-10-31。
● 华夏回报二号：权益登记日，10派0.387元。

【2007年11月01日】
◆分红派息提示◆
● (184688)基金开元-权益登记日，10派3元。
● (184698)基金天元-权益登记日，10派3元。
● 建信优选成长：权益登记日及除息日，10派11元。
● 华夏回报二号：除息日，10派0.387元。

【2007年11月02日】
◆分红派息提示◆
● 国泰金象保本增值：权益登记日，10派2.5元。
● 中信稳定双利债券：权益登记日，10派0.42元。
● (184688)基金开元-除息日及红利发放日，10派3元。
● (184698)基金天元-除息日及红利发放日，10派3元。
● 华夏回报二号：红利发放日，10派0.387元。
● 建信优选成长：红利发放日，10派11元。

【2007年11月05日】
◆分红派息提示◆
● 国泰金象保本增值：除息日及红利发放日，10派2.5元。
● 中信稳定双利债券：除息日，10派0.42元。

【2007年11月06日】
◆分红派息提示◆
● 上投中国优势：权益登记日及除息日，10派1元。
● 中信稳定双利债券：红利发放日，10派0.42元。

【2007年11月07日】
◆分红派息提示◆
● 上投中国优势：红利发放日，10派1元。

【2007年11月12日】
◆分红派息提示◆
● 06铁道01：集中付息截止日，本年度利率4%，每100元面值付息4元，集中付息日为2007-10-16至2007-11-12。

【2007年11月23日】
◆分红派息提示◆
● 03石油债：集中付息截止日，本年度利率4.11%，每100元面值付息4.11元，集中付息日为2007-10-29至2007-11-23。

【2007年11月26日】
◆分红派息提示◆
● (115001)钢钒债１-债权登记日，票面利率1.6%，每1000元面值可获金额1016元(含税)实获1012.8元(扣税后)。

【2007年11月27日】
◆分红派息提示◆
● (115001)钢钒债１-除息日及付息日，票面利率1.6%，每1000元面值可获金额1016元(含税)实获1012.8元(扣税后)。