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基金代码 |
163503 | |
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基金运作方式 |
契约型开放式 | |
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基金类型 |
股票型 | |
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基金面值 |
1.00元 | |
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最低认购／申购金额 |
1,000元 | |
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最低赎回份额 |
100份 | |
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认购费率（场内、场外） |
认购金额＜25万元 |
1.0% |
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25≤认购金额＜100万元 |
0.6% | |
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100≤认购金额＜500万元 |
0.3% | |
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认购金额≥500万元 |
每笔1000元 | |
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申购费率（场内、场外） |
申购金额＜25万元 |
1.5% |
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25万元≤申购金额＜100万元 |
1.0% | |
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100万元≤申购金额＜500万元 |
0.5% | |
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申购金额≥500万元 |
每笔1200元 | |
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赎回费率（场外） |
持有期限＜1年 |
0.5% |
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1年≤持有期限＜2年 |
0.3% | |
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持有期限≥2年 |
0 | |
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赎回费率（场内） |
0.5% | |
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基金管理人 |
天治基金管理有限公司 | |
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基金管理费率 |
1.2%每年 | |
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基金托管人 |
交通银行 | |
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托管费率 |
0.25%每年 | |
备注：具体计算方法及费率结构请参见最新的《招募说明书》。
投资目标：
通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（新华富时中国A200指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。
投资策略：
本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心－卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组合相对于市场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数（新华富时中国A200指数），卫星组合用于优选中小型成长公司股票。
业绩比较基准：
新华富时中国A全指×75%＋新华富时中国国债指数×25%
风险收益特征：
本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金，风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。