沪市每日配送信息（09月25日）

【2007年09月25日】

◆分红派息提示◆
● (010110)21国债(10)-付息日，期限10年，票面利率2.95%，每百元面值每年可获息2.95元。
● 易方达月月收益A级：红利发放日，10派0.015元。
● 友邦华泰中短债：红利发放日，10派0.03元。

【2007年09月26日】
◆分红派息提示◆
● (600110)中科英华-股权登记日，10送2转1。
● (600978)宜华木业-股权登记日，10转4.5。
● (600301)南化股份-红利发放日，10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600678)四川金顶-红利发放日，10送3转2派0.333元(含税)派0元(扣税后)。
● (010603)06国债(3)-债权登记日，期限10年，票面利率2.8%，每百元面值每半年可获息1.4元。

【2007年09月27日】
◆分红派息提示◆
● (600110)中科英华-除权除息日，10送2转1。
● (600978)宜华木业-除权除息日，10转4.5。
● (010603)06国债(3)-付息日，期限10年，票面利率2.8%，每百元面值每半年可获息1.4元。

【2007年09月28日】
◆分红派息提示◆
● (600110)中科英华-新增可流通股上市交易日，10送2转1。
● (600978)宜华木业-新增可流通股上市交易日，10转4.5。
● (600028)中国石化-红利发放日，10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。

【2007年09月30日】
◆分红派息提示◆
● 05中远债(10年期)：债权登记日，年利率4.55%，每100元面值付息4.55元，集中付息日为2007-10-09至2007-11-05。
● 05中远债(20年期)：债权登记日，年利率4.85%，每100元面值付息4.85元，集中付息日为2007-10-09至2007-11-05。

【2007年10月08日】
◆分红派息提示◆
● 05国航债 ：集中付息截止日，本年度利率4.5%，每100元面值付息4.5元，集中付息日为2007-09-07至2007-10-08。

【2007年10月09日】
◆分红派息提示◆
● 06赣投债：集中付息截止日，本年度利率4.38%，每100元面值付息4.38元，集中付息日为2007-09-11至2007-10-09。
● 05中远债(10年期)：集中付息起始日，年利率4.55%，每100元面值付息4.55元，集中付息日为2007-10-09至2007-11-05。
● 05中远债(20年期)：集中付息起始日，年利率4.85%，每100元面值付息4.85元，集中付息日为2007-10-09至2007-11-05。

【2007年10月10日】
◆分红派息提示◆
● (129905)98石油债-集中兑付截止日，发行总额13.5亿元，期限8年，年利率4.5%，集中兑付日为2007-09-10至2007-10-10。

【2007年10月17日】
◆分红派息提示◆
● 04南网(1)：集中付息截止日，本年度利率5.3%，每100元面值付息5.3元，集中付息日为2007-09-17至2007-10-17。
● 04南网(2)：集中付息截止日，本年度利率5.6%，每100元面值付息5.6元，集中付息日为2007-09-17至2007-10-17。

【2007年10月19日】
◆分红派息提示◆
● 05宁煤债：集中付息截止日，本年度利率4.9%，每100元面值付息4.9元，集中付息日为2007-09-17至2007-10-19。

【2007年10月22日】
◆分红派息提示◆
● 02三峡债：集中付息截止日，本年度利率4.76%，每100元面值付息4.76元，集中付息日为2007-09-20至2007-10-22。
● 06合城投：集中付息截止日，本年度利率4.32%，每100元面值付息4.32元，集中付息日为2007-09-20至2007-10-22。

【2007年10月23日】
◆分红派息提示◆
● 03华源债：集中付息截止日，本年度利率4.1%，每100元面值付息4.1元，集中付息日为2007-09-19至2007-10-23。

【2007年10月24日】
◆分红派息提示◆
● 04国电（1）：集中付息截止日，本年度利率5.3%，每100元面值付息5.3元，集中付息日为2007-09-24至2007-10-24。
● 04国电（2）：集中付息截止日，本年度利率5.6%，每100元面值付息5.6元，集中付息日为2007-09-24至2007-10-24。

【2007年11月05日】
◆分红派息提示◆
● 05中远债(10年期)：集中付息截止日，年利率4.55%，每100元面值付息4.55元，集中付息日为2007-10-09至2007-11-05。
● 05中远债(20年期)：集中付息截止日，年利率4.85%，每100元面值付息4.85元，集中付息日为2007-10-09至2007-11-05。