| 投资概要： |
资料更新时间：2007-09-18 | ||
| 投资目标： 通过动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票和债券品种，适当集中投资，追求长期资本增值。 投资理念： 动态的资产配置能够有效地回避证券市场的系统风险，充分把握投资机会，适当的集中投资可以提高组合的盈利能力。 投资策略： 1、本基金将应用本基金管理人从外方股东ING引进的投资技术，包括严谨的投资管理流程、成熟的资产配置技术、PFG数量化筛选模型、SRS股票分析系统和科学的风险控制模型。 2、本基金投资股票的比例为35-80%, 债券和短期金融工具的比例为20-65%。如法律法规对国债投资比例的限制进行调整，则本基金投资股票的比例将有可能超过80％。 3、股票与债券之间具体的比例将根据不同的市场情况动态配置。 4、本基金股票资产部分将适当集中投资于基金管理人认为具有较高相对投资价值的股票。 5、本基金的债券投资采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。 业绩比较基准： 65％×上证180指数＋35％×中信国债指数。 | |||
| 基本资料： | |||
| 成立日期 |
2004年6月1日 |
基金类别 | 契约型开放式 |
| 基金代码 | 217005 | 深交所行情代码 | 161704 |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率（年） | 1.5％ | 托管费率（年） | 0.25％ |
| 认购费率 | 1％ | 申购费率 | 1.5％ |
| 赎回费率 | 0.5％ | ||
| 成立规模 |
1,604,206,857.28份 |
资产净值 | 3,767,395,993.85元（数据更新于2007年6月30日） |
| 最近一周表现 | 4.64% | 最近三个月表现 | 22.89% |
| 今年以来表现 | 84.17% | 最近一年表现 | 106.88% |
| *说明： “最近一周表现”为资料更新日与其一周前的净值表现相比较得出的数据。 即：最近一周表现＝（资料更新日的净值－更新日一周前的净值）/ 更新日一周前的净值。 其它“最近三个月表现”等数据计算原理同上。 | |||
冰 基金经理
男，中国国籍，浙江大学管理工程硕士。
张冰先生1994年起于招商证券股份有限公司工作，先后任宝安营业部证券分析师、研究发展中心高级研究员、资产管理部投资经理。
张冰先生具有10年的证券分析与投资经历，在资产管理、行业与上市公司研究方面具有较丰富的经验，拥有中国证监会颁发的证券投资咨询从业资格和基金从业资格。