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南方全球精选配置证券投资基金卖点

[日期:2007.09.07] 来源:上善传媒  作者: [字体: ]

  • 投资海外 分享盛宴

    中国只是全球市场的一部分,在A股上涨的同时,还有很多国家和地区的资本市场投资回报上胜于国内。投资海外,在全球市场寻求投资机会,享受世界各区域的经济成长。通俗的说,全球市场哪里有好的投资机会,南方全球精选配置基金就投向哪里。 

  • 配置全球 规避风险

    A股经历了两年的大幅上涨,指数已突破5000点高位,经济过热预期和市场整体估值偏高均可能会给A股的继续上涨带来压力,市场的波动风险在加剧。因此,对现有资产做适当配置,参与国际化投资,一方面可以规避单一市场风险,同时有机会获取良好的投资回报。 

  • 投资多个市场 回避汇率风险

    南方全球精选配置基金可投资的国家中有不少币种的升值幅度高于人民币。我们以这些市场构建的一篮子组合模拟测算,即使买入的投资品三年没有价格涨跌,仅仅货币升值就可以带来 12%以上的收益,远高于人民币升值的幅度。 

  • 名将操盘 稳操胜券

    基金经理谢伟鸿先生,长期从事机构海外投资管理,具有12年的海外投资经历,其管理的日本基金业绩表现优异, 截至2007年第一季度回报率, 按理柏基金分类于同行排名第一, 在全球所有244只日本基金中排名第五。 

  • 强强联合 中外共赢

    南方基金是目前国内最大的基金公司,管理资产总规模已超过2000亿,业绩优良,深受投资者信任,目前客户总数超过500万。外方合作伙伴梅隆资产管理公司为全球第十三大资产管理机构,管理和托管的资产规模达20万亿美元。获选为‘最佳境外基金系列’及‘最佳国际基金集团’及其基金系列已被全球知名的独立金融代理机构所肯定并获得2006年标准普尔(Standard & Poor‘s) 团体基金奖项。 

南方全球精选配置证券投资基金产品简介 

产品名称:南方全球精选配置证券投资基金

基金类型:契约型开放式

认购币种:人民币

份额面值:1.00元

海外投资咨询机构:梅隆全球投资有限公司(Mellon Global Investment)

申购赎回:每日开放

预期规模:100-150亿人民币(15-20亿美元)

投资范围

    以港股、海外交易所交易基金和主动管理型基金为主要投资标的,对基金和股票投资占本基金基金资产的目标比例为:95%,其中对基金的投资不低于基金资产的60%,货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产的0-40%。

投资策略

    基金主要投资于港股、海外市场的交易基金以及主动管理型基金,其中香港市场直接投资股票,其他海外市场则通过投资基金,以“基金中的基金”运作模式操作。

基准收益

    基准收益=60%MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)。

风险收益特征

    基金的预期风险和预期收益属于中等偏高的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。

目标客户

    基金投资全球主要市场,并根据市场情况对股票资产的区域配置进行调整,从而帮助投资者回避单一市场的风险,提高投资回报。目标客户是对海外市场具有一定兴趣,希望通过投资海外市场来分享海外经济发展的投资者。

基金费率

  1. 认购费率不高于1.2%,申购费率不高于1.5%,且随认购金额的增加而递减,具体认购费率如下表所示:
 购买金额(M)  认购费率  申购费率
 M<100万 1.5% 1.6%
100万≤M<500万 0.9% 1.0%
500万≤M<1000万 0.3% 0.5%
M≥1000万 每笔1000元 每笔1000元
 
  1. 赎回费率不高于0.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其中1年为365天)。具体如下表所示:
 申请份额持有时间(N)  赎回费率
N<1年  0.5%
1年≤N<2年  0.3%
N≥2年    0
 

基金经理介绍

    谢伟鸿先生,36岁, 2000年毕业于美国伊利诺大学, 财务管理硕士, 现任南方基金国际业务部执行总监,专长海外基金管理, 曾任台湾新光证券投资信托公司海外投资部经理, 领导管理日本基金、亚洲基金、与全球组合基金。 业绩表现优异, 截至 2007年第一季末,其直接管理的日本基金回报率, 按理柏基金分类为全台湾同行排名第一, 于全球所有244只日本基金中排名第五。谢伟鸿先生还曾负责台湾地区开发国际投资公司、中国信托商业银行与富邦保险公司海外投资管理业务, 累积了12年海外投资经验, 具有全面的资产管理经验。 

    南方基金管理有限公司渠道二部 

附件: 

基金与去年华安试点发行的第一只QDII基金以及银行系QDII有何区别?

  南方全球精选配置 华安国际配置 工行东方之珠 工行东方之珠II
产品性质 开放式偏股型基金 开放式混合型基金 开放式准基金型理财产品 封闭型结构性理财产品
认购币种 人民币 美元 人民币 美元/人民币
最低认购金额 1,000 $5,000 300,000 $5,000/50,000
是否保本
投资对象 100%全球股票市场 结构性保本票据 小于50%港股 + 亚洲债券 结构性美元保本票据 +  
货币市场工具
投资团队 以南方为投资管理人,以梅隆为境外投资顾问 华安基金、雷曼兄弟联合管理 摩根富林明资产管理全权负责 保本票据投资人为高盛金融产品第一有限责任公司
风险程度 波动率预计10%-15% 较低 高于债券类产品低于股票类产品 较低
潜在回报水平 年收益率预计20%-30% 截至077月底年化回报1.60% 高于债券类产品低于股票类产品 到期美元保本金额和美元票据净值的较大值
申购、赎回 每日开放 保本期5年,5年内只能赎回、不能申购 每周第一个工作日 期限5年,只能赎回、不能申购

 

深圳地区专线:13480723713(谭先生) ,其它地区请拨打:0755-82763888 

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