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（一）报告期末基金资产组合情况
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项 目 |
金 额（元） |
占基金总资产的比例 |
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股票 |
3,760,132,339.21 |
67.94% |
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债券 |
1,280,009,558.88 |
23.13% |
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权证 |
44,206,408.94 |
0.80% |
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银行存款及清算备付金合计 |
381,792,978.71 |
6.90% |
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其他资产 |
68,442,583.41 |
1.24% |
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合计 |
5,534,583,869.15 |
100.00% |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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行 业 分 类 |
市 值 （元） |
占基金资产净值比例 |
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A 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
|
B 采掘业 |
136,857,288.43 |
2.50% |
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C 制造业 |
1,651,454,284.50 |
30.15% |
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C0 食品、饮料 |
0.00 |
0.00% |
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C1 纺织、服装、皮毛 |
800,082.84 |
0.01% |
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C2 木材、家具 |
0.00 |
0.00% |
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C3 造纸、印刷 |
76,041,243.74 |
1.39% |
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C4 石油、化学、塑胶、塑料 |
339,460,978.53 |
6.20% |
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C5 电子 |
3,408,115.83 |
0.06% |
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C6 金属、非金属 |
596,974,406.41 |
10.90% |
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C7 机械、设备、仪表 |
561,248,174.51 |
10.25% |
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C8 医药、生物制品 |
72,741,441.24 |
1.33% |
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C99 其他制造业 |
779,841.40 |
0.01% |
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D 电力、煤气及水的生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
|
E 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
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F 交通运输、仓储业 |
14,912,068.02 |
0.27% |
|
G 信息技术业 |
0.00 |
0.00% |
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H 批发和零售贸易 |
75,136,000.00 |
1.37% |
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I 金融、保险业 |
1,294,835,568.05 |
23.64% |
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J 房地产业 |
585,405,783.89 |
10.69% |
|
K 社会服务业 |
1,531,346.32 |
0.03% |
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L 传播与文化产业 |
0.00 |
0.00% |
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M 综合类 |
0.00 |
0.00% |
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|
|
|
|
合计 |
3,760,132,339.21 |
68.65% |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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序 号 |
股票代码 |
股票名称 |
数 量 |
期末市值（元） |
市值占净值比例 |
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1 |
000001 |
深发展Ａ |
16,702,728 |
459,659,074.56 |
8.39% |
|
2 |
600000 |
浦发银行 |
9,324,036 |
341,166,477.24 |
6.23% |
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3 |
601318 |
中国平安 |
3,317,655 |
237,245,509.05 |
4.33% |
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4 |
600048 |
保利地产 |
4,883,940 |
224,319,364.20 |
4.10% |
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5 |
000002 |
万 科Ａ |
11,519,510 |
220,253,031.20 |
4.02% |
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6 |
600036 |
招商银行 |
6,335,000 |
155,714,300.00 |
2.84% |
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7 |
600685 |
广船国际 |
3,000,000 |
150,810,000.00 |
2.75% |
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8 |
600299 |
星新材料 |
3,300,000 |
150,183,000.00 |
2.74% |
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9 |
600663 |
陆家嘴 |
5,458,641 |
138,704,067.81 |
2.53% |
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10 |
000709 |
唐钢股份 |
10,815,761 |
138,225,425.58 |
2.52% |
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
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债 券 类 别 |
市 值（元） |
市值占净值比例 |
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国家债券 |
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金融债券 |
642,574,312.31 |
11.73% |
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央行票据 |
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