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基金名称 |
诺安平衡证券投资基金 | |
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基金代码 |
320001 | |
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基金类型 |
配置型基金 | |
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基金管理人 |
诺安基金管理有限公司 | |
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基金托管人 |
中国工商银行 | |
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成立时间 |
2004.5.21 | |
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代销机构 |
工商银行、深圳发展银行、招商银行、中信建投、 | |
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投资对象 |
本基金的投资范围界定为股票（所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股）、债券（包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据与可转换债），以及中国证监会批准的其他投资品种。 | |
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投资目标 |
在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。 | |
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投资理念 |
遵循价值与成长结合的理念，发掘并投资行业领先企业，充分分享中国经济高成长 | |
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业绩比较基准 |
65%×中信指数+35%×上证国债指数 | |
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风险收益特征 |
诺安平衡基金是积极配置型基金，风险高于货币基金和债券基金，低于股票型基金。 | |
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组合投资比例 |
股票占基金资产的45%-75%；债券20%-50%，现金5%-10%。 | |
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投资策略 |
在类别资产配置方面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例； 在行业配置方面，本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配置； 在个股选择方面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基本面的基础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票； 在债券投资方面，本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。 | |
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认购费率 |
认购金额（万元） |
认购费率 |
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M ＜ 1000 |
1.00% | |
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1000 ≤ M ＜ 5000 |
0.50% | |
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M≥5000 |
0 | |
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申购费率 |
申购金额（万元） |
费率 |
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M ＜ 100 |
1.5% | |
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100 ≤ M ＜ 500 |
1.20% | |
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500 ≤M ＜ 1000 |
0.60% | |
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M≥1000 |
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赎回费率 |
持有年限（N） |
费率 |
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N ＜ 1年 |
0.50% | |
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1年 ≤ N ＜ 3年 |
0.30% | |
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N≥3年 |
0 | |
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管理费率 |
1.50% | |
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托管费率 |
0.25% | |
陆万山先生
1969年生，上海财经大学工商管理专业硕士。1992年7月至1995年8月任广西维尼纶厂抽丝分厂助理工程师；1998年3月至1998年10月，任职于深圳市金地集团有限公司；1998年11月至2004年3月，任亚洲控股有限公司资本运作部总经理助理、资讯部副总经理；2004年4月2006年1月，任深圳市永泰投资发展有限公司总经理助理；2006年2月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、诺安平衡证券投资基金基金经理助理。现任诺安平衡证券投资基金基金经理。
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积极配置型基金 |
一个月 |
三个月 |
半年 |
一年 |
今年以来 |
设立以来 |
风险评价 |
夏普比率 |
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诺安平衡 |
6.00 |
24.11 |
52.17 |
141.72 |
69.91 |
317.90 |
中 |
中 |
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同类基金均值 |
5.54 |
24.08 |
51.21 |
130.58 |
75.89 |
154.77 |
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（数据来源：晨星评级）
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基金成立以来的业绩图（2004.5.21——2007.7.27） |
