深市每日配送信息（09月05日）

【2007年09月05日】

 ◆分红派息提示◆
● (600804)鹏 博 士-股权登记日，10转10。
● (009704)97国债(4)-兑付日，期限10年，票面利率9.78%，每百元面值可获得金额109.78元。
● 05国航债 ：债权登记日，本年度利率4.5%，每100元面值付息4.5元，集中付息日为2007-09-07至2007-10-08。
● (500008)基金兴华-权益登记日，10派2.5元。
● (500018)基金兴和-权益登记日，10派2元。
● (500005)基金汉盛-红利发放日，10派2.65元。
● (500015)基金汉兴-红利发放日，10派1元。
● (500025)基金汉鼎-红利发放日，10派2.57元。
● 中邮核心优选：权益登记日及除息日，10派1.2元。
● 易基价值成长：红利发放日，10派0.3元。

【2007年09月06日】
◆分红派息提示◆
● (600804)鹏 博 士-除权除息日，10转10。
● 05国航债 ：除息日，本年度利率4.5%，每100元面值付息4.5元，集中付息日为2007-09-07至2007-10-08。
● (500038)基金通乾-权益登记日，10派3元。
● (500008)基金兴华-除息日，10派2.5元。
● (500018)基金兴和-除息日，10派2元。
● (500058)银丰基金-红利发放日，10派4.5元。

【2007年09月07日】
◆分红派息提示◆
● (600804)鹏 博 士-新增可流通股上市交易日，10转10。
● (601318)中国平安-红利发放日，10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (010708)07国债(8)-兑付日，期限3个月，贴现发行，每百元面值可获获得金额100元。
● 05国航债 ：集中付息起始日，本年度利率4.5%，每100元面值付息4.5元，集中付息日为2007-09-07至2007-10-08。
● (500038)基金通乾-除息日，10派3元。
● 中邮核心优选：红利发放日，10派1.2元。

【2007年09月10日】
◆分红派息提示◆
● (129905)98石油债-集中兑付起始日，发行总额13.5亿元，期限8年，年利率4.5%，集中兑付日为2007-09-10至2007-10-10。

【2007年09月11日】
◆分红派息提示◆
● (500008)基金兴华-红利发放日，10派2.5元。
● (500018)基金兴和-红利发放日，10派2元。

【2007年09月12日】
◆分红派息提示◆
● (500038)基金通乾-红利发放日，10派3元。

【2007年09月14日】
◆分红派息提示◆
● 05铁通债：集中付息截止日，本年度利率4.6%，每100元面值付息4.6元，集中付息日为2007-08-20至2007-09-14。

【2007年10月08日】
◆分红派息提示◆
● 05国航债 ：集中付息截止日，本年度利率4.5%，每100元面值付息4.5元，集中付息日为2007-09-07至2007-10-08。

【2007年10月10日】
◆分红派息提示◆
● (129905)98石油债-集中兑付截止日，发行总额13.5亿元，期限8年，年利率4.5%，集中兑付日为2007-09-10至2007-10-10。