基金须知(0901)

宝盈基金管理有限公司 更新宝盈策略增长股票型证券投资基金招募说明书。
易方达基金管理有限公司 2007年8月25日披露的《易方达积极成长证券投资基金2007年半年度报告》和《易方达积极成长证券投资基金2007年半年度报告摘要》中“资产负债表”的“应收证券清算款”项目2007年6月30日的金额应为379,357,330.09元。

诺安基金管理有限公司 自2007年9月3日起，对旗下诺安优化收益债券型证券投资基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金之间的转换费率作出调整：诺安优化债券基金与诺安货币基金之间的转换，其转换费用为转出基金相应的赎回费；从诺安优化债券基金转入诺安平衡基金、诺安股票基金、诺安价值增长基金，其转换费用由转出基金的赎回费及转入基金的申购费构成；从诺安平衡基金、诺安股票基金、诺安价值增长基金转入诺安优化债券基金，其转换费用为转出基金相应的赎回费。其中，赎回费的百分之二十五进入基金资产。公司旗下其他基金之间的转换费率保持不变。

长信基金管理有限责任公司 更新长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书。

国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行股份有限公司将代理富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金销售业务。

东方基金管理有限责任公司 东方金账簿货币市场证券投资基金2007年第2季度报告已于2007年7月19日公告，其中第五节（投资组合报告）中投资组合报告附注部分个别叙述有误，现予以更正。

南方基金管理有限公司 公司本部将于2007年9月3日迁入新的地址办公，具体公告：新的办公地址为深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦31楼至33楼；公司总机0755-82763888；传真0755-82763889。

广发基金管理有限公司 自2007年9月3日起，公司在中国农业银行推出旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金的定期定额业务。

博时基金管理有限公司 自2007年9月3日起，东莞证券各营业网点开始代理博时新兴成长股票型证券投资基金的日常申购、赎回等业务。公司拟于2007年9月3日起，对通过光大银行网上银行申购旗下博时新兴成长股票型证券投资基金的投资者给予申购费率优惠。关于通过交通银行网上交易系统申购博时新兴成长股票型证券投资基金费率优惠的公告。公司于2007年8月25日公布的《博时精选股票证券投资基金2007年半年度报告摘要》因排版缘故，其中“五、（一）2、博时精选股票证券投资基金经营业绩表”的收入项目本期数应为：股票差价收入4,330,088,322.97元，债券差价收入378,479.16元，权证差价收入33,093,575.92元，债券利息收入5,687,941.51元，存款利息收入9,770,988.48元，股利收入66,434,203.01元，其他收入11,732,783.48元，收入合计4,457,186,294.53元。