博时价值增长基金分红操作问答

博 时 价 值 增 长 基 金  分红操作问答

问：博时价值增长基金何时成立？净值表现如何？

答：博时价值增长基金成立于2002年10月，是国内最早设立的开放式基金之一，其率先提出并坚持实践价值投资理念，为持有人创造了良好的长期回报。截至07年8月15日，基金累计净值为3.494元。

问：博时价值增长基金的分红除息日是哪天？基金申购代码是多少？

答：8月21日是博时价值增长基金的权益登记日和分红除息日，分红后基金份额净值将相应降低。该基金的前端申购代码为050001，后端申购代码为051001。

问：分红除息日当天购买博时价值增长基金，是以除息后的净值成交吗？

答：是的。需要特别说明，在分红除息日（8月21日）当天，渠道网点和各大媒体显示的是博时价值增长基金上一个交易日（8月20日）即除息前的净值；如在分红日当天购买，您的申购价格实际为除息后的净值，而非您看到的上一个交易日的净值。

问：博时价值增长基金的申购方式和申购费率如何？

答：从博时价值增长基金分红的权益登记日（8月21日）起，您可在本网点按分红除息后的净值，按照下表所列费率申购该基金。博时价值增长基金提供前端和后端两种申购方式，如果进行中长期投资，则后端申购方式更有利于降低您的投资成本。

前端申购费率表 

 后端申购费率表

问：我已是价值增长基金的持有人，且我在博时开有多个交易账户，那么如果我要修改分红方式（如修改为红利再投资方式），是否我所开立的所有交易账户均需要分别修改？

答：是的，各交易账户的分红方式是相互独立的，若您开有多个交易账户，那么您需要对拟进行交易的交易账户分别修改分红方式。