工银瑞信红利股票基金7月12日建行限40亿－60亿发行

基金名称

工银瑞信红利股票型证券投资基金

基金代码

481006

基金类型

契约型、股票型，本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式。

基金托管人

 中国建设银行股份有限公司

募集期

2007年7月12日至2007年8月10日

目标募集份额总额

40亿－60亿

业绩比较基准

新华富时150红利指数收益率。

封闭期和开放规定

基金合同生效以后一年（含一年）的期间内，本基金封闭管理，期间基金份额保持不变，持有人不得申请赎回或转让本基金；基金合同生效满一年以后，本基金转为开放式基金，将公告开放日常申购和赎回

净值公布

封闭期间，每周公布一次；转为开放式运行后，每日公布上一开放日净值。

投资目标

在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的投资业绩

投资理念

通过投资股票市场中注重分红的上市公司股票，获得股息收益和资本增值，并通过投资于权证、股票指数期货等金融工具进行套利或避险交易，控制基金组合风险，为基金持有人增加风险调整后的回报。

风险收益特性

本基金属于股票型基金中的红利主题型基金，其风险与预期收益高于债券型基金以及混合型基金。

收益分配方式及频率

在符合上述基金收益分配的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配一次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的90%；基金收益分配每年至多6次；成立不满三个月,收益可不分配，封闭期间，基金收益分配采用现金方式；开放期间，基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。

投资范围

封闭期间，股票等权益类资产占基金资产比例为60%-100%，现金、债券资产、权证等比例为0%-40%；开放期间，股票等权益类资产占基金资产比例为60%-95%，现金、债券资产、权证等比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5％。

认购费率

认购金额（M）              认购费率
M＜100万                   1.5%
100 万≤M＜500万           1.0%
    M≥500万  按笔收取        1000元/笔

注：认购费率按每笔认购申请单独计算。

               赎回费率

  持有期限                  赎回费率
持有期<1年                  0.5%
 1年≤持有期<2年             0.25%
持有期M≥2年                全免