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[推荐]海富通精选基金7月4日拆分发行

[日期:2007.06.30] 来源:上善传媒  作者: [字体: ]

1、海富通精选基金成立至今表现如何?

答:自2003822成立至今,三年多时间内,无论熊市牛市,业绩出色,已实现九次分红,最初1元的投资资本金累计已经分红0.35元,基金累计分红金额达7.34亿元。

阶段

总回报率

2007112007622

67.54%

20038222007622

364.4%

数据来源:Morningstar晨星

 

2、什么是基金拆分?

答:基金拆分是在保持投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。

假设某投资者持有10000基金A,当前的基金份额净值为2.60元,则其对应的基金资产为2.60×1000=26000元。对该基金按12.60的比例进行拆分操作后,基金净值变为1.00元,而投资者持有的基金份额由原来的10000份变为10000×2.626000份,其对应的基金资产仍为1.00×2600026000元,资产规模不发生变化。

 

3、我能在拆分日购买海富通精选基金吗?

答:不能,拆分日和拆分次一工作日,暂停海富通精选基金的申购、转换入和转托管业务,赎回、转换出等业务可照常办理。

 

4、如果我在拆分日后再申购,基金净值也是1元吗?

答:不是的,只有在拆分日交易时间内,您赎回和转换出申请将按照拆分日基金份额净值1元计算。

在拆分日后,基金份额净值将按投资变化而变动,是未知价格交易,以交易日公布的基金净值为准。

 

 

5、我能在海富通网站购买精选基金吗?

答:海富通网站上可以申购精选基金,费率与以往相同。使用建设银行卡,申购金额50万元以下,申购费率为0.75%;使用兴业银行卡和浦发银行卡,申购费率为0.6%(具体费率表请点),但拆分日和拆分次一工作日,网站暂停海富通精选基金的申购、转换入和转托管业务。

 

6、我如何才能查询到我的交易成功了

答:您在T日购买,T+2个工作日的时候,您可以:

1)去代销机构网点查询。

2)致电海富通热线:40088-40099,进行自动语音查询或转人工台询问海富通客服专员。

3)也可登陆海富通网站,进入“账户查询”栏查询交易情况。

 

7、海富通精选基金这次拆分有上限吗?

答:有的,海富通将从精选基金份额拆分公告之日起到拆分日后的一个月内对基金总规模实行限量:(1)基金份额拆分公告之日到拆分日前,本基金资产净值拟不超过80亿元;(2)基金拆分日起的一个月内,本基金总份额将不超过80亿份。

 

8、海富通精选基金拆分会不会也有“比例确认”的情况发生?

答:有的, 当暂停申购的情形发生时,若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过80亿元,则所有的有效申购申请全部予以确认;若初次确认后超过80亿元,则对暂停申购日前一工作日的有效申购和转换入申请采用比例确认的原则给予部分确认。

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