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[推荐]海富通精选基金7月4日拆分发行

[日期:2007.06.30] 来源:上善传媒  作者: [字体: ]

 

  

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 销售机构

交通银行、中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行、中信银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、海通证券、申银万国、国泰君安、中信建投、招商证券、国信证券、联合证券、广发证券、兴业证券、华泰证券、长江证券、银河证券、东方证券、财通证券、平安证券、光大证券、世纪证券、东北证券、中信证券、中银国际、中信金通、国海证券、天相投资及海富通直销中心(详细信息请查阅相关公告)

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中国上海市浦东世纪大道88号金茂大厦3701室
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网址:
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产品概况

海富通精选基金产品特点:海富通精选基金是海富通基金管理公司2003年首发的旗舰产品,该基金可以投资股票的比例是50%-80%,属于偏股混合型基金。精选基金通过相对稳定的资产配置和精选优质股票,为投资者带来长期、稳定的投资回报。精选基金自成立以来,每年都获得了正回报。
获得《证券时报》2006年度中国明星基金“3年持续回报明星基金奖”

投资范围:股票投资50%-80%,债券投资20%-50%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准:MSCI China A指数* *65%+上证国债指数*35%。

风险收益特征:基金属于中高风险的混合型基金。管理人将力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。

基金经理
1  1 陈洪 先生,海富通公司副总经理,投资总监,海富通精选基金及精选2号基金、海富通风格优势基金基金经理。清华大学管理学硕士,15年证券投资经验。历任君安证券投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司大中华基金经理,2003年加入海富通基金管理有限公司。  
常见问题


1、海富通精选基金如何拆分?

海富通将在基金拆分日收市后根据基金份额拆分比例对持有人基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为1.0000元(1元面值价格)。
拆分公式
拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例
基金份额拆分比例=拆分日基金资产总净值 / 拆分日拆分前登记在册的基金总份额

基金份额拆分后,调整后的份额持有人持有的基金份额占基金总份额的比例不发生变化,份额拆分对份额持有人的权益无实质性影响

2、基金拆分后如何限量销售?
自拆分公告日2007628日起至2007727日,本基金管理人若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到80亿元,本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。
当暂停申购的情形发生时,若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过80亿元,则所有的有效申购申请全部予以确认;若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过80亿元,则对当日提交的有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。

        
过往业绩

自2003年8月22日基金合同生效日起至2007年3月31日,海富通精选基金累计净值率251.01%%,超过业绩比较基准收益率156.74%,并已实现九次分红,单位累计分红0.35元,累计分红金额达7.34亿元。




交易费率

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