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2006年度全部开放式基金净值回报一览

[日期：2007.01.04] 来源：金融界  作者： [字体：大 中 小]

序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)		 12.29单位净值 12.29单位累计净值 今年以来净值回报% 成立至今净值回报%
1 260104 景顺内需增长 2004-06-25 11.5383 2.8360 2.9260 182.20 207.08
2 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 11.4555 2.7010 2.7410 172.96 178.48
3 375010 中国优势 2004-09-15 14.0241 2.3281 2.7781 170.64 198.92
4 100020 富国天益价值 2004-06-15 38.8570 1.5290 2.4855 167.43 102.78
5 519001 银华核心价值 2005-09-27 3.6147 2.3013 2.5213 164.08 173.54
6 161706 招商优质成长 2005-11-17 3.2624 2.0293 2.4293 161.61 169.90
7 163402 兴业趋势 2005-11-03 3.1245 2.4084 2.5084 160.21 164.63
8 162204 泰达荷银精选 2004-07-09 11.3302 2.5464 2.6164 159.92 171.61
9 160605 中国50 2004-05-12 3.0096 2.1430 2.3930 157.98 158.24
10 519008 汇添富优势 2005-08-25 8.6780 2.4850 2.5350 155.10 158.98
11 000011 华夏大盘精选 2004-08-11 8.7965 2.2420 2.4220 154.52 154.78
12 162605 景顺鼎益 2005-03-16 3.1956 1.3120 2.2320 153.95 143.03
13 110002 易方达策略成长 2003-12-09 18.5914 2.4690 2.7990 151.28 215.13
14 110005 易方达积极成长 2004-09-09 13.0264 2.2385 2.4985 150.77 164.12
15 270005 广发聚丰 2005-12-23 16.0762 2.1540 2.3540 144.19 144.09
16 213001 宝盈鸿利收益 2002-10-08 1.3631 1.9796 2.1696 142.67 135.35
17 481001 工银瑞信核心价值 2005-08-31 13.7684 2.1473 2.3473 142.19 145.97
18 288002 中信红利精选 2005-11-17 1.8375 2.2172 2.3272 139.15 140.39
19 162202 泰达荷银周期 2003-04-25 1.5423 2.3066 2.5416 137.82 185.06
20 162703 广发小盘 2005-02-02 9.2751 1.3102 2.2702 136.92 148.34
21 200002 长城久泰 2004-05-21 2.7409 2.0061 2.0361 135.48 106.09
22 162203 泰达荷银稳定 2003-04-25 1.7181 2.3087 2.4687 135.39 168.34
23 519688 交银精选 2005-09-29 12.2746 1.9181 2.3181 135.04 140.09
24 151001 银河稳健 2003-08-04 0.7132 1.9915 2.1765 134.75 130.97
25 161005 富国天惠 2005-11-16 2.2320 1.5731 2.2431 133.96 139.30
26 100022 富国天瑞强势 2005-04-05 5.4972 2.1487 2.2887 133.41 143.82
27 180003 银华-道琼斯88精选 2004-08-11 3.1925 1.2319 2.1219 133.07 150.02
28 020001 国泰金鹰增长 2002-05-08 4.5249 2.1840 2.3870 131.79 155.68
29 260101 景顺优选股票 2003-10-24 6.3902 2.3360 2.5160 130.73 174.01
30 070006 嘉实服务增值行业 2004-04-01 22.5066 1.9330 2.0530 130.61 111.47
31 510081 长盛动态精选 2004-05-21 5.1820 1.7683 2.1383 130.49 129.46
32 270001 广发聚富 2003-12-03 16.1362 1.9973 2.4573 129.61 185.77
33 090003 大成蓝筹稳健 2004-06-03 3.1276 1.6744 2.0244 128.82 119.77
34 020005 国泰金马稳健 2004-06-18 2.4246 2.0000 2.1300 128.12 119.45
35 510050 50ETF 2004-12-30 28.3757 1.7640 2.1610 127.74 119.35
36 110003 易方达50指数 2004-03-22 12.0483 1.7897 1.9097 126.77 98.01
37 206001 鹏华行业成长 2002-05-24 3.9880 1.9431 2.0931 126.42 119.66
38 160603 普天收益基金 2003-07-12 1.4113 1.6660 2.2710 126.37 158.53
39 580001 东吴嘉禾优势 2005-02-01 0.6968 1.2012 1.8612 126.14 109.27
40 070001 嘉实成长收益 2002-11-05 8.1720 1.9675 2.4575 125.78 176.44
41 519180 万家180 2003-03-15 2.1027 1.7291 1.8591 125.09 94.88
42 270002 广发稳健增长 2004-07-26 14.5685 1.1652 2.2852 124.26 160.95
43 320001 诺安平衡 2004-05-21 10.4329 1.9813 2.2663 123.60 145.97
44 360001 光大量化核心 2004-08-27 3.4790 1.8288 1.9088 123.13 95.48
45 160106 南方高增长 2005-07-13 4.3905 1.2456 2.1496 122.96 138.42
46 040002 华安中国A股 2002-11-08 6.8849 1.8820 2.0520 121.19 119.46
47 050002 博时裕富 2003-08-26 10.8138 1.9160 1.9660 120.74 101.19
48 040004 华安宝利配置 2004-08-24 7.9141 1.1530 2.2930 120.63 149.26
49 519996 长信银利精选 2005-01-17 0.7867 1.5489 1.9289 120.41 116.97
50 160706 嘉实300 2005-08-29 2.8849 1.7320 1.9820 119.77 115.60
51 161607 融通巨潮 2005-05-12 4.3115 1.2990 1.9590 119.72 133.22
52 260103 景顺动力平衡 2003-10-24 1.7631 1.2856 2.1256 119.42 144.23
53 160105 南方积配 2004-10-14 5.2574 1.1239 2.0089 118.56 107.94
54 519011 海富通精选 2003-08-22 14.2665 2.0501 2.4001 118.12 177.18
55 240004 华宝兴业动力组合 2005-11-17 1.1462 2.1614 2.2014 117.82 123.57
56 000001 华夏成长 2001-12-18 14.9895 1.7530 2.1030 117.64 134.66
57 002011 华夏红利 2005-06-30 2.1912 1.1610 1.9940 117.61 118.70
58 161604 融通100 2003-09-30 6.0435 1.3380 1.7980 116.92 101.54
59 320003 诺安股票 2005-12-19 3.9263 1.0405 2.1140 116.77 117.18
60 240002 宝康灵活配置基金 2003-07-15 9.0684 2.2368 2.3868 116.73 155.73
61 257020 德盛精选 2005-12-28 1.4224 1.7410 2.0110 116.33 116.33
62 121002 国投瑞银景气行业 2004-04-29 4.3001 2.0152 2.1252 116.04 119.69
63 310328 申万巴黎新动力 2005-11-10 1.8577 1.2073 2.0973 115.85 121.16
64 200001 长城久恒 2003-10-31 3.3275 1.6750 2.0350 115.54 128.69
65 070002 嘉实理财增长 2003-07-09 11.3467 2.2750 2.6160 114.71 187.79
66 161601 融通新蓝筹 2002-09-13 7.3969 1.8305 2.2455 114.36 159.21
67 163302 巨田资源 2005-09-27 0.7711 1.2083 1.9333 113.98 118.15
68 050004 博时精选股票 2004-06-22 20.0259 2.0187 2.0787 113.65 111.46
69 217005 招商先锋 2004-06-01 6.0140 1.2604 1.9254 113.33 109.15
70 002001 华夏回报 2003-09-05 17.3424 1.4670 2.1300 113.26 144.64
71 020003 国泰金龙精选 2003-12-05 0.6104 1.9750 2.1470 112.34 125.33
72 040001 华安创新 2001-09-21 17.3159 2.0110 2.2410 112.27 143.77
73 460001 友邦盛世 2005-04-27 4.6308 1.5605 1.9655 109.86 117.55
74 090001 大成价值增长 2002-11-11 4.0772 2.0978 2.3378 109.77 160.30
75 162607 景顺资源 2006-01-26 4.9896 1.3070 1.9670 109.41 109.41
76 217001 招商股票基金 2003-04-28 9.8043 1.9458 2.1708 108.49 132.92
77 519087 新世纪优选 2005-09-16 1.6949 1.6104 1.9144 108.47 110.54
78 398001 中海优质成长 2004-09-28 0.8372 1.1002 1.9102 107.36 96.70
79 290002 泰信先行策略 2004-06-28 2.5338 1.0831 1.8831 107.05 92.48
80 150103 银河银泰 2004-03-30 7.4490 1.8479 1.8779 106.56 89.58
81 240005 华宝兴业多策略增长 2004-05-11 9.1950 1.7739 1.8939 106.09 95.70
82 400001 东方龙混合型基金 2004-11-25 1.7576 1.2993 1.8793 105.99 112.69
83 310308 盛利精选 2004-04-09 16.3697 1.6787 1.8787 105.01 97.14
84 400003 东方精选混合 2006-01-11 3.2660 1.2482 1.8282 104.07 104.07
85 240001 宝康消费品基金 2003-07-15 13.0466 2.1766 2.3466 104.04 153.20
86 160505 博时主题 2005-01-06 5.2045 1.0777 1.9987 103.57 109.96
87 070003 嘉实理财稳健 2003-07-09 4.3987 1.3140 1.9770 101.45 125.44
88 161606 融通行业景气 2004-04-29 3.6201 1.7980 1.8580 101.24 88.36
89 050001 博时价值增长 2002-10-09 14.1695 2.1570 2.3550 101.21 154.12
90 202001 南方稳健成长 2001-09-28 18.7794 2.0461 2.2711 100.92 150.95
91 180001 银华优势企业 2002-11-13 7.0218 1.1196 2.1096 96.71 147.52
92 288001 中信经典配置 2004-03-15 19.3940 1.8203 1.8703 96.58 90.80
93 163801 中银中国 2005-01-04 6.8103 1.9224 1.9724 95.54 99.31
94 159901 深100ETF 2006-03-24 18.7917 1.9540 1.9540 95.40 95.40
95 410001 华富竞争力优选 2005-03-02 1.0935 1.1079 1.7479 95.27 91.36
96 398011 中海分红增利 2005-06-16 5.7733 1.0584 1.7084 92.38 93.76
97 350002 天治品质优选 2005-01-12 0.4701 1.5716 1.7316 89.21 81.51
98 162102 金鹰中小盘精选 2004-05-27 0.3937 1.0337 1.6537 85.40 65.95
99 080001 长盛成长价值 2002-09-18 5.0919 1.8930 2.0970 84.68 129.51
100 161605 蓝筹成长 2003-09-30 4.1762 1.6790 1.9390 83.26 108.30
101 202201 南方避险增值 2003-06-27 44.8754 1.7233 1.9673 82.78 114.88
102 255010 德盛稳健 2003-08-08 4.3766 1.6990 1.8190 82.27 87.95
103 110001 易方达平稳增长 2002-08-23 13.2272 1.0660 2.1760 82.19 145.39
104 162201 泰达荷银成长 2003-04-25 3.9163 1.8973 2.1273 81.83 133.80
105 510180 180ETF 2006-04-13 1.0042 4.8160 4.8610 81.62 81.62
106 519003 海富通收益增长 2004-03-12 25.1572 1.6320 1.6920 79.80 72.25
107 257010 德盛小盘 2004-04-12 12.3950 1.5010 1.6510 77.54 66.36
108 350001 天治财富增长 2004-06-29 0.4650 1.6781 1.7581 75.30 80.56
109 100016 富国动态平衡 2002-08-16 4.3518 1.6888 1.7888 75.01 85.12
110 163503 天治核心 2006-01-20 0.6463 1.1387 1.6987 74.67 74.67
111 217002 招商平衡型基金 2003-04-28 2.1251 1.6306 1.8256 74.61 93.37
112 530001 建信恒久价值 2005-12-01 15.4000 1.5499 1.6999 73.93 74.91
113 210001 金鹰优选 2003-06-16 0.7505 1.4291 1.5191 73.18 55.44
114 340001 兴业可转债混合 2004-05-11 12.5583 1.2323 1.6403 71.73 79.12
115 519300 大成沪深300 2006-04-06 6.4913 1.6867 1.6867 68.67 68.67
116 233001 巨田基础行业 2004-03-26 2.3864 1.1458 1.4058 65.86 44.43
117 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 1.1147 1.5932 1.7732 62.18 86.67
118 163803 中银增长 2006-03-17 15.7714 1.3106 1.5606 62.08 62.08
119 360005 光大保德信红利 2006-03-24 2.0346 1.5378 1.5778 59.92 59.92
120 450001 富兰克林国海收益 2005-06-01 2.8417 1.4553 1.5953 58.81 64.44
121 070010 嘉实主题 2006-07-21 55.5033 1.5580 1.5730 57.57 57.57
122 180010 银华优质增长 2006-06-09 95.2734 1.5742 1.5742 57.42 57.42
123 519690 交银稳健 2006-06-14 66.7277 1.5198 1.5698 56.98 56.98
124 202101 南方宝元债券型 2002-09-20 7.4201 1.5333 1.7533 56.81 88.55
125 260108 景顺成长 2006-06-28 58.3690 1.5670 1.5670 56.70 56.70
126 121003 国投瑞银核心企业 2006-04-19 29.2120 1.5533 1.5533 55.33 55.33
127 200006 长城消费 2006-04-06 8.8592 1.5517 1.5517 55.17 55.17
128 519028 华夏平稳增长 2006-08-09 23.4646 1.3330 1.4930 54.63 54.63
129 161903 万家公用 2005-07-15 0.5770 1.0563 1.5163 54.26 54.97
130 519018 汇添富均衡增长 2006-08-07 49.3578 1.5280 1.5280 52.80 52.80
131 420001 天弘精选 2005-10-08 1.1649 1.3058 1.4508 50.32 50.29
132 112002 易方达策略二号 2006-08-16 36.5711 1.4720 1.4970 50.30 50.30
133 450002 国富弹性市值 2006-06-14 26.9411 1.5012 1.5012 50.12 50.12
134 160607 鹏华价值 2006-07-18 17.8311 1.4410 1.4910 49.88 49.88
135 162205 泰达荷银风险预算 2005-04-05 0.9308 1.4581 1.5231 49.40 55.37
136 240008 华宝兴业收益增长 2006-06-15 22.6937 1.4619 1.4619 46.19 46.19
137 110009 易方达价值精选 2006-06-13 114.8500 1.4590 1.4590 45.90 45.90
138 270006 广发策略优选 2006-05-17 178.5487 1.4562 1.4562 45.62 45.62
139 540001 汇丰晋信生命周期 2006-05-23 25.2775 1.4349 1.4349 43.49 43.49
140 340006 兴业全球视野 2006-09-20 32.8972 1.4230 1.4230 42.30 42.30
141 202002 南稳贰号 2006-07-25 50.9802 1.4208 1.4208 42.08 42.08
142 260109 景顺内需增长贰号 2006-10-11 55.2827 1.4120 1.4120 41.20 41.20
143 200007 长城安心回报 2006-08-22 14.1655 1.1279 1.3879 40.41 40.41
144 040005 华安宏利 2006-09-06 16.8422 1.3977 1.3977 39.77 39.77
145 590001 中邮核心优选 2006-09-28 15.8808 1.3151 1.3851 39.72 39.72
146 519994 长信金利趋势 2006-04-30 4.0412 1.3292 1.3892 39.28 39.28
147 002021 华夏回报二号 2006-08-14 63.2708 1.3920 1.3920 39.20 39.20
148 373010 上投摩根双息平衡 2006-04-26 71.3605 1.3602 1.3802 38.57 38.57
149 090006 大成财富管理 2006-09-13 11.1296 1.0890 1.3610 38.43 38.43
150 360006 光大新增长 2006-09-14 4.0991 1.3827 1.3827 38.27 38.27
151 162207 泰达荷银效率 2006-05-12 41.8459 1.3775 1.3775 37.75 37.75
152 050201 博时价值增长贰号 2006-09-27 16.9284 1.3770 1.3770 37.70 37.70
153 253010 德盛安心 2005-07-13 0.4767 1.1040 1.3740 36.96 39.56
154 519013 海富通风格优势 2006-10-19 22.1809 1.3480 1.3480 34.80 34.80
155 020009 国泰金鹏蓝筹价值 2006-09-29 12.4897 1.2600 1.3350 34.58 34.58
156 550001 信诚四季红 2006-04-29 24.7045 1.3143 1.3373 34.28 34.28
157 530003 建信优选成长 2006-09-08 61.1472 1.3418 1.3418 34.18 34.18
158 483003 工银瑞信精选平衡 2006-07-13 83.5241 1.3313 1.3313 33.13 33.13
159 519692 交银成长 2006-10-23 69.3636 1.3312 1.3312 33.12 33.12
160 151002 银河收益 2003-08-04 3.8822 1.3012 1.4512 33.06 49.15
161 510080 长盛债券基金 2003-10-25 1.0236 1.1369 1.4569 32.67 53.02
162 050007 博时平衡配置 2006-05-31 22.9601 1.3230 1.3230 32.30 32.30
163 540002 汇丰晋信龙腾 2006-09-27 14.3639 1.3178 1.3178 31.78 31.78
164 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 3.2432 1.2180 1.3380 31.61 36.22
165 090004 大成精选增值 2004-12-15 2.9137 1.0338 2.2743 31.57 31.36
166 121005 国投瑞银创新动力 2006-11-15 14.9691 1.3014 1.3014 30.14 30.14
167 378010 上投摩根成长先锋 2006-09-20 54.8069 1.2819 1.2819 28.19 28.19
168 310318 盛利配置 2004-11-29 1.4365 1.0855 1.2455 27.59 25.75
169 100018 富国天利增长 2003-12-02 2.7697 1.1489 1.3489 27.53 38.76
170 070007 浦安保本 2004-12-01 3.3089 1.3010 1.3210 27.18 32.65
171 070005 嘉实理财债券 2003-07-09 2.5476 1.0670 1.3170 27.13 34.05
172 519993 长信增利动态策略 2006-11-09 5.8062 1.1470 1.2470 25.94 25.94
173 161609 融通动力先锋 2006-11-15 33.6428 1.2370 1.2370 23.70 23.70
174 213002 宝盈泛沿海 2005-03-08 1.0365 1.1003 1.9503 22.25 26.16
175 202003 南方绩优成长 2006-11-16 124.7749 1.2114 1.2114 21.14 21.14
176 180012 银华富裕主题 2006-11-16 50.7101 1.1755 1.2005 20.18 20.18
177 240009 华宝兴业先进成长 2006-11-07 61.1399 1.1948 1.1948 19.48 19.48
178 159902 中小板ETF 2006-06-08 35.0217 1.1940 1.1940 19.40 19.40
179 510881 红利ETF 2006-11-17 22.2299 1.1930 1.1930 19.30 19.30
180 240003 宝康债券基金 2003-07-15 11.0640 1.0942 1.2642 18.32 28.89
181 180002 银华保本增值 2004-03-02 28.9111 1.1631 1.2071 17.89 21.38
182 161902 万家保本 2004-09-28 9.4276 1.1598 1.2508 17.73 26.31
183 100026 富国天合稳健 2006-11-15 44.8157 1.1715 1.1715 17.15 17.15
184 519005 海富通股票 2005-07-29 6.6395 1.0680 2.0980 17.10 16.51
185 163804 中银收益 2006-10-11 24.1062 1.1466 1.1566 15.75 15.75
186 550002 信诚精萃成长 2006-11-27 32.7084 1.1519 1.1519 15.19 15.19