国泰货币市场基金收益支付公告 根据《国泰货币市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人国泰基金管理有限公司定于2006年12月4日对本基金自2006年11月2日起至2006年12月3 日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下： 一、收益支付说明 本基金管理人定于2006年12月4日将基金份额持有人所拥有的自2006年11月2日起至2006年12月3日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。 二、收益支付时间 1、收益结转基金份额日：2006年12月4日； 2、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年12月5日。 三、收益支付对象 收益支付日登记在册的本基金全体份额持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式, 基金份额持有人收益结转的基金份额将于2006年12月4日直接计入其基金账户,2006年12月5日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税； 2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 六、提示 本基金投资者的累计收益将于每月定期集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 七、咨询办法 投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情： 1、国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com； 2、国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-688，021-33134688； 3、中国农业银行、交通银行、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投有限责任公司、海通证券股份有限公司、银河证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、光大证券有限公司、国盛证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、国海证券有限责任公司的代销网点。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2006年11月30日 |
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